JPM Income A (div) EUR (Hdg)	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 02/06/2014 Patrimonio netto (mln €) 99.43 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1041599744

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 1000 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.18%

Rating Categoria CFS Obb. America - Divers. Euro H.   Macro categoria Obb. America   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. America - Divers. Euro H. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 2.22 -8.55 -2.22 Performance Indice di Categoria -0.40 -9.92 0.24 Volatilità 4.14 5.17 6.61 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Ginnie Mae 2 20-dec-2052 Ma8492 3.85  Ginnie Mae 2 20-jan-2053 Ma8572 3.32  Government National Mortgage Association 2 Tba 3.02  Ginnie Mae 2 20-jan-2053 Ma8571 2.89  Usd Cash 0.92  Ginnie Mae 2 20-feb-2053 Ma8649 0.88  Jpm Global High Yield Bond X Mth Usd 0.83  Connecticut Avenue Securities 17c01 1b1 Seq Flt 10 0.82  Connecticut Avenue Securities 17c02 2b1 Seq Flt 10 0.78  Totale percentuale 17.31  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 5.17  Alfa -0.08  Beta 0.57  Rquadro 0.63  Tracking Error 6.99  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.01  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 2.74  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.32  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli di debito emessi nei mercati sviluppati ed emergenti, inclusi titoli di debito di governi e loro enti pubblici, amministrazioni federali e provinciali e organismi sovranazionali, titoli di debito societari, MBS/ABS e covered bond. Gli emittenti possono avere sede ovunque nel mondo, inclusi i mercati emergenti. Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg US Aggregate Bond Index. Utilizza derivati con finalità di gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 55.28 56.01 50.22 51.56 51.77 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. America - Divers. Euro H. Benchmark adottato dal gestore: 100% Barclays US Aggregate Bond Index (Total Return Gross) Hedged to EUR Rendimento % 1.49 1.31 -10.34 2.66 0.42 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 8.64 -1.83 -13.60 5.70 -2.95 Delta rispetto all'Indice di Categoria -7.15 3.14 3.26 -3.04 3.37 Posizione in classifica 43 6 10 36 5 Numero fondi 61 63 63 63 63 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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