Principali Titoli (%) |
Federal National Mortgage Association Tba |
3.02 |
United States Of America (government) .375% 15-oct |
2.57 |
United States Of America (government) .375% 30-apr |
2.01 |
United States Of America (government) 1.875% 31-de |
1.51 |
Fannie Mae 01-jan-2052 Cb2622 |
1.46 |
Eur Cash |
1.14 |
United States Of America (government) 1.75% 31-jul |
1.14 |
United States Of America (government) 1.75% 31-dec |
1.13 |
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Totale percentuale |
13.98 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
6.28 |
Alfa |
-0.11 |
Beta |
0.99 |
Rquadro |
0.96 |
Tracking Error |
1.26 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.34 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
4.25 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-3.60 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo investe almeno l'80% del patrimonio complessivo in titoli a reddito fisso. Questi comprendono obbligazioni e strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a breve scadenza). Il Fondo è gestito in modo attivo e il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti del Fondo. Nella selezione, il CI farà riferimento al Bloomberg US Aggregate Bond Index. Il consulente per gli investimenti (CI) può utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD). Il Fondo può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato. |
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