BGF US Dollar Bond Fund E2 USD	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA Sede Lussemburgo Telefono 44 20 77433000 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Dollaro Corp. Inv. Grade Valuta del Fondo USD Data di Avvio 13/07/1999 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN LU0147419096

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 3 - 6 - 9 - 12 Durata piano da 27 a 252 vers. Commissioni Di gestione 0.85 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.58%

Rating Categoria CFS Obb. America - Diversificati   Macro categoria Obb. America   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. America - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.49 0.26 -3.89 Performance Indice di Categoria 5.66 4.07 -1.10 Volatilità 6.92 6.62 6.54 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) United States Treasury 18.72  Federal National Mortgage Association 14.23  Federal Home Loan Mortgage Corporation 7.53  Government National Mortgage Association Ii 5.79  Uniform Mbs 2.88  Jp Morgan Chase & Co 2.28  Morgan Stanley 1.28  Diamondback Energy Inc 1.24  Mexico (united Mexican States) (government) 1.13  Goldman Sachs Group Inc/the 0.96  Totale percentuale 56.04  Data di riferimento 28/02/2025

Indici di Rischio Volatilità 6.62  Alfa -0.11  Beta 1.00  Rquadro 0.96  Tracking Error 1.35  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.26  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.29  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.61  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe almeno l'80% del patrimonio complessivo in titoli a reddito fisso. Questi comprendono obbligazioni e strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a breve scadenza). Il Fondo è gestito in modo attivo e il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti del Fondo. Nella selezione, il CI farà riferimento al Bloomberg US Aggregate Bond Index. Il consulente per gli investimenti (CI) può utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD). Il Fondo può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/07/2024

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/07/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 28.92 26.10 26.32 26.72 27.66 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. America - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: 100% Lehman US Aggregate Index Rendimento % 5.73 -9.76 0.82 1.54 -1.84 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 6.63 -7.80 1.74 1.54 -1.26 Delta rispetto all'Indice di Categoria -0.90 -1.96 -0.92 0.00 -0.58 Posizione in classifica 131 119 119 110 107 Numero fondi 156 158 158 159 159 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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