JPM US Aggregate Bond A (div) USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo USD Data di Avvio 30/04/2012 Patrimonio netto (mln €) 1.18 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0775267817

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 1000 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 0.90 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.10%

Rating Categoria CFS Obb. America - Diversificati   Macro categoria Obb. America   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. America - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 0.21 -0.43 1.73 Performance Indice di Categoria 1.97 1.22 3.88 Volatilità 5.75 6.11 6.82 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Jpm Usd Liquidity Lvnav X Dis 5.11  United States Of America (government) 1.625% 31-ju 3.08  United States Of America (government) 2.75% 15-nov 1.83  Govt Natl Mrtg 20-aug-2051 Ma7534 1.19  United States Of America (government) .5% 28-feb-2 1.12  United States Of America (government) 2.875% 15-ma 1.11  United States Of America (government) 2.75% 15-aug 1.04  United States Of America (government) 1.25% 30-apr 0.85  United States Of America (government) 1.75% 15-aug 0.85  United States Of America (government) 2.25% 15-feb 0.82  Totale percentuale 17.00  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.11  Alfa -0.04  Beta 0.96  Rquadro 0.96  Tracking Error 0.77  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.16  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.83  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.43  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli di debito investment grade (tra cui MBS/ABS) emessi o garantiti dal governo statunitense o dai suoi enti pubblici e da enti e società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti d'America. Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg US Aggregate Index. Utilizza derivati con finalità di gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 71.25 75.66 69.93 70.72 70.30 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. America - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: 100% Barclays Capital U.S. Aggregate Index, in USD (Total Return Gross) Rendimento % -1.76 6.20 -7.57 1.13 -0.60 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -1.53 6.63 -7.80 1.74 -0.05 Delta rispetto all'Indice di Categoria -0.23 -0.43 0.23 -0.61 -0.55 Posizione in classifica 65 109 49 105 133 Numero fondi 153 155 159 159 160 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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