Morgan Stanley IF Global Asset Backed Securities A	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED Sede Londra Telefono 353 1 799 8700 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo USD Data di Avvio 22/01/2013 Patrimonio netto (mln €) 220.58 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU0858068074

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Non previsto Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 2 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 0.00% N/A Spese Correnti 1.24%

Rating Categoria CFS Obb. America - Diversificati   Macro categoria Obb. America   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. America - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 6.91 12.93 18.52 Performance Indice di Categoria 5.66 4.07 -1.10 Volatilità 6.22 6.42 6.54 Indice di Sharpe 0.26 0.35 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) 2yr T-note Mar25 36.11  10y Tnotes Mar25 4.32  Federal National Mortgage Association 5.5% 01-jan- 4.17  Government National Mortgage Association 2 5% 01-j 1.88  United States Of America (government) 0% 05-jun-20 1.73  United States Of America (government) 0% 15-may-20 1.73  United States Of America (government) 0% 22-may-20 1.73  Morgan Stanley Lf Usd Treasury Liq Ms Reserve Inc 1.49  Hsbc Usa Inc 0% 20-may-2025 1.45  Government National Mortgage Association Frn 21-ja 1.44  Totale percentuale 56.05  Data di riferimento 31/12/2024

Indici di Rischio Volatilità 6.42  Alfa 0.25  Beta 0.82  Rquadro 0.69  Tracking Error 3.71  Indice di Sharpe 0.26  Information Ratio 0.22  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.87  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.38  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato L'obiettivo del fondo è l'apprezzamento a lungo termine dell'investimento, tramite titoli a reddito fisso compresi quelli garantiti da ipoteca (MBS) e da attività (ABS). Almeno il 50% delle attività del fondo saranno investite in titoli con rating investment grade da un'agenzia di rating riconosciuta a livello internazionale, in titoli ritenuti di analoga capacità di credito. . Al fine di incrementare il rendimento e/o come parte della strategia di investimento, il fondo utilizzare opzioni, swaps, opzioni su swap (swaption), contratti a termine e altri derivati.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/12/2024

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/12/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 30.34 29.90 31.02 31.80 34.00 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. America - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: Bloomberg Barclays U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index Rendimento % 9.72 -1.45 3.76 2.51 -1.61 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 6.63 -7.80 1.74 1.54 -1.26 Delta rispetto all'Indice di Categoria 3.09 6.35 2.02 0.97 -0.35 Posizione in classifica 11 8 26 29 74 Numero fondi 156 158 158 159 159 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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