Fidelity F. US Dollar Bond A-USD	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA Sede Lussemburgo Telefono 02 3057 4700 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Dollaro Corp. Inv. Grade Valuta del Fondo USD Data di Avvio 27/09/1990 Patrimonio netto (mln €) 226.56 Patrimonio netto al 31/12/2024 Codice ISIN LU0048622798

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 0.75 % Di ingresso max  3.50 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.04%

Rating Categoria CFS Obb. America - Diversificati   Macro categoria Obb. America   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. America - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.63 2.24 -0.23 Performance Indice di Categoria 5.66 4.07 -1.10 Volatilità 6.61 6.36 6.74 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Roche Holding Ag 9.30  Nestle Sa 7.70  Novartis Ag 6.00  Vz Holding Ag 5.00  Swiss Re Ag 4.60  Ubs Group Ag 4.60  Sika Ag 4.30  Givaudan Sa 4.10  Partners Group Holding 3.90  Zurich Ins Group Ltd 3.80  Totale percentuale 53.30  Data di riferimento 31/10/2024

Indici di Rischio Volatilità 6.36  Alfa -0.05  Beta 0.97  Rquadro 0.97  Tracking Error 1.03  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.20  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.50  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.52  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il comparto investe almeno il 70% (e di norma il 75%) del suo patrimonio in titoli di debito denominati in dollari USA. In via accessoria, il comparto può anche investire in strumenti del mercato monetario. Il comparto investe almeno il 50% del suo patrimonio in titoli di società  con  caratteristiche  ambientali,  sociali e di governance (ESG) favorevoli. Benchmark: ICE BofA Q4AR Custom Index. Il comparto può utilizzare derivati a fini di copertura e per una gestione efficace del portafoglio.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/10/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/10/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 6.70 6.12 6.26 6.32 6.55 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. America - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: 100% BofAML US Corporate&Government Master Large Capital TR USD Rendimento % 6.83 -8.62 2.25 0.95 -1.33 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 6.63 -7.80 1.74 1.54 -1.26 Delta rispetto all'Indice di Categoria 0.20 -0.82 0.51 -0.59 -0.07 Posizione in classifica 74 87 57 151 28 Numero fondi 156 158 158 159 159 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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