JPM Income D (acc) USD	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN ASSET MANAGEMENT Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 35 234 103 020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Flessibili Valuta del Fondo USD Data di Avvio 21/09/2018 Patrimonio netto (mln €) 50.84 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU1870224364

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.69%

Rating Categoria CFS Obb. America - Diversificati   Macro categoria Obb. America   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. America - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 6.11 7.71 19.01 Performance Indice di Categoria 5.66 4.07 -1.10 Volatilità 6.32 6.43 6.18 Indice di Sharpe 0.01 0.38 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Gnma (united States) 2.90  Fnma (united States) 1.20  Fhlm (united States) 0.90  Connecticut Avenue Securities 2017-c02 (us) 0.70  Totale percentuale 5.70  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 6.43  Alfa 0.12  Beta 0.78  Rquadro 0.62  Tracking Error 4.38  Indice di Sharpe 0.01  Information Ratio 0.13  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.76  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.56  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe almeno il 67% del patrimonio in titoli di debito emessi nei mercati sviluppati ed emergenti, inclusi titoli di debito di governi e loro enti pubblici, amministrazioni federali e provinciali e organismi sovranazionali, titoli di debito societari, MBS/ABS e covered bond. Il fondo può investire fino al 25% in titoli convertibili, fino al 10% in azioni e fino al 10% in obbligazioni contingent convertible. Il fondo può detenere temporaneamente fino al 100% del suo patrimonio in liquidità e strumenti equivalenti a scopi difensivi.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 30/09/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 101.44 98.38 99.15 102.38 108.64 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. America - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index (Total Return Gross) Rendimento % 10.16 -3.02 0.78 3.26 -2.27 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 6.63 -7.80 1.74 1.54 -1.26 Delta rispetto all'Indice di Categoria 3.53 4.78 -0.96 1.72 -1.01 Posizione in classifica 7 21 120 11 148 Numero fondi 156 158 158 159 159 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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