JPM Income D (div) USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Flessibili Valuta del Fondo USD Data di Avvio 21/09/2018 Patrimonio netto (mln €) 5.40 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1870224448

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 0.50 % Di incentivo - Spese Correnti 1.71%

Rating Categoria CFS Obb. America - Diversificati   Macro categoria Obb. America   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. America - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.46 5.70 7.80 Performance Indice di Categoria 1.97 1.22 3.88 Volatilità 4.40 5.89 7.51 Indice di Sharpe 0.09 0.15 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Ginnie Mae 2 20-dec-2052 Ma8492 3.85  Ginnie Mae 2 20-jan-2053 Ma8572 3.32  Government National Mortgage Association 2 Tba 3.02  Ginnie Mae 2 20-jan-2053 Ma8571 2.89  Usd Cash 0.92  Ginnie Mae 2 20-feb-2053 Ma8649 0.88  Jpm Global High Yield Bond X Mth Usd 0.83  Connecticut Avenue Securities 17c01 1b1 Seq Flt 10 0.82  Connecticut Avenue Securities 17c02 2b1 Seq Flt 10 0.78  Totale percentuale 17.31  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 5.89  Alfa 0.13  Beta 0.70  Rquadro 0.54  Tracking Error 6.66  Indice di Sharpe 0.09  Information Ratio 0.06  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.75  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -2.93  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe almeno il 67% del patrimonio in titoli di debito emessi nei mercati sviluppati ed emergenti, inclusi titoli di debito di governi e loro enti pubblici, amministrazioni federali e provinciali e organismi sovranazionali, titoli di debito societari, MBS/ABS e covered bond. Il fondo può investire fino al 25% in titoli convertibili, fino al 10% in azioni e fino al 10% in obbligazioni contingent convertible. Il fondo può detenere temporaneamente fino al 100% del suo patrimonio in liquidità e strumenti equivalenti a scopi difensivi.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 69.20 76.22 73.93 73.34 76.16 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. America - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index (Total Return Gross) Rendimento % -6.16 10.15 -3.01 -0.80 3.85 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -1.53 6.63 -7.80 1.74 -0.05 Delta rispetto all'Indice di Categoria -4.63 3.52 4.79 -2.54 3.90 Posizione in classifica 130 8 22 148 10 Numero fondi 153 155 159 159 160 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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