BGF US Government Mortgage Impact E2 USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione BLACKROCK GLOBAL FUNDS Sede Lussemburgo Telefono +44 20 77433000 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Dollaro Gov. MLT Valuta del Fondo USD Data di Avvio 24/06/1999 Patrimonio netto (mln €) 5.64 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU0147385842

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 3 - 6 - 9 - 12 Durata piano da 27 a 252 vers. Commissioni Di gestione 0.75 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.52%

Rating Categoria CFS Obb. America - Governativi MLT   Macro categoria Obb. America   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. America - Governativi MLT fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -1.18 -5.63 -5.46 Performance Indice di Categoria 0.28 0.15 1.68 Volatilità 6.55 6.53 6.83 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Government National Mortgage Association 2 Tba 12.10  Ginnie Mae 2 20-sep-2051 Ch3468 10.95  Fannie Mae 01-sep-2050 Ca7186 10.73  Fannie Mae 01-oct-2051 Bq6696 6.11  United States Of America (government) 0% 12-oct-20 4.19  Ginnie Mae 2 20-oct-2051 Ch0610 3.56  Ginnie Mae 2 20-jun-2050 Bt4109 3.50  Ginnie Mae 2 20-sep-2050 Bx4962 2.89  Fannie Mae 01-sep-2051 Cb1566 2.81  Totale percentuale 56.84  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.53  Alfa -0.16  Beta 0.96  Rquadro 0.83  Tracking Error 2.75  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.21  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.09  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.78  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe almeno l'80% del patrimonio complessivo in titoli a reddito fisso emessi o garantiti dal governo degli Stati Uniti. Il Fondo è gestito in modo attivo e il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti del Fondo. Nella selezione, il CI farà riferimento al Bloomberg US MBS Index. Il CI può utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD). Il Fondo può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 15.47 16.37 15.02 14.89 14.72 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. America - Governativi MLT Benchmark adottato dal gestore: 100% Citigroup Mortgage Index Rendimento % -4.26 5.83 -8.25 -0.88 -1.10 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -0.92 5.77 -7.47 0.26 -0.28 Delta rispetto all'Indice di Categoria -3.34 0.06 -0.78 -1.14 -0.82 Posizione in classifica 32 21 35 38 43 Numero fondi 44 47 47 47 47 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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