Franklin U.S. Government Fund N (Mdis)	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FRANKLIN TEMPLETON Sede Luxembourg Telefono +39 02 85459 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Dollaro Gov. MLT Valuta del Fondo USD Data di Avvio 01/07/1999 Patrimonio netto (mln €) 6.12 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU0098867376

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.65 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.96%

Rating Categoria CFS Obb. America - Governativi MLT   Macro categoria Obb. America   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. America - Governativi MLT fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -1.39 -3.55 -7.45 Performance Indice di Categoria 0.28 0.15 1.68 Volatilità 6.18 6.30 6.76 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Govt Natl Mrtg 20-sep-2047 Ma4719 7.25  Govt Natl Mrtg 20-aug-2051 Ma7534 5.38  Ginnie Mae 2 20-jun-2050 Ma6709 4.69  Govt Natl Mrtg 20-aug-2051 Ma7533 4.15  Ginnie Mae 2 20-oct-2051 Ma7649 3.83  Ginnie Mae 2 20-sep-2051 Ma7590 3.61  Gvt Ntl Mrtg Asn 15-aug-2040 785211 3.00  Ginnie Mae 2 20-jul-2051 Ma7472 2.96  United States Of America (government) 24-aug-2023 2.83  United States Of America (government) 0% 26-sep-20 2.81  Totale percentuale 40.51  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.30  Alfa -0.10  Beta 0.94  Rquadro 0.88  Tracking Error 3.52  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.17  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.44  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.65  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo persegue una strategia d'investimento a gestione attiva e investe principalmente in: * obbligazioni emesse o garantite dal governo statunitense e sue agenzie nonché enti affini (fino al 100% del suo patrimonio), in special modo titoli garantiti da ipoteche Ginnie Mae (GNMA) e titoli garantiti da attività Il Fondo può investire in misura minore in: * derivati a fini di copertura dei tassi di interesse e gestione efficiente del portafoglio. Il parametro di riferimento del Fondo è Bloomberg US Government - Intermediate Index.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 6.45 6.75 6.37 6.32 6.24 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. America - Governativi MLT Benchmark adottato dal gestore: 100% Barclays U.S. Government - Intermediate Index Rendimento % -6.60 4.73 -5.69 -0.77 -1.21 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -0.92 5.77 -7.47 0.26 -0.28 Delta rispetto all'Indice di Categoria -5.68 -1.04 1.78 -1.03 -0.93 Posizione in classifica 42 35 5 35 44 Numero fondi 44 47 47 47 47 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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