BGF US Dollar High Yield Bond E2 EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione BLACKROCK GLOBAL FUNDS Sede Lussemburgo Telefono +44 20 77433000 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Dollaro High Yield Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 29/10/1993 Patrimonio netto (mln €) 13.16 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU0277197595

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 3 - 6 - 9 - 12 Durata piano da 27 a 252 vers. Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.96%

Rating Categoria CFS Obb. America - High Yield   Macro categoria Obb. America   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. America - High Yield fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 11.15 14.20 18.99 Performance Indice di Categoria 11.70 17.86 24.45 Volatilità 4.34 7.99 8.55 Indice di Sharpe 0.42 0.37 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Usd Cash 2.43  Cloud Software Group Inc 31-mar-2029 1.00  Mauser Packaging Solutions Holding Co 7.875% 15-au 0.95  Clarios Global Lp 8.5% 15-may-2027 0.89  Zayo Group Holdings Inc 4% 01-mar-2027 0.78  Emerald Debt Merger Sub Llc 6.625% 15-dec-2030 0.77  Verscend Escrow Corp 9.75% 15-aug-2026 0.75  Alliant Holdings Intermediate Llc 6.75% 15-oct-202 0.69  Carnival Holdings (bermuda) Ltd 01-may-2028 0.69  Entegris Escrow Corp 15-apr-2029 0.62  Totale percentuale 9.57  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 7.99  Alfa -0.11  Beta 1.05  Rquadro 0.96  Tracking Error 1.47  Indice di Sharpe 0.42  Information Ratio -0.19  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 7.96  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.08  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli a reddito fisso denominati in dollari statunitensi. Questi comprendono obbligazioni e strumenti del mercato monetario. Il Fondo è gestito in modo attivo e il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti del Fondo. Nella selezione, il CI farà riferimento al Bloomberg US Corporate High Yield 2% Constrained Index. Il consulente per gli investimenti (CI) può utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD). Il Fondo può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 28.00 31.42 29.20 31.54 32.90 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. America - High Yield Benchmark adottato dal gestore: 100% BarCap 2% Const High Yield Index Rendimento % -3.71 12.21 -7.07 8.01 4.31 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -2.81 14.15 -5.73 9.52 3.61 Delta rispetto all'Indice di Categoria -0.90 -1.94 -1.34 -1.51 0.70 Posizione in classifica 54 84 113 38 19 Numero fondi 155 162 165 169 169 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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