JPM US High Yield Plus Bond A (acc) USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Dollaro High Yield Valuta del Fondo USD Data di Avvio 06/03/2012 Patrimonio netto (mln €) 6.76 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0749326731

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 1000 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 0.85 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.05%

Rating Categoria CFS Obb. America - High Yield   Macro categoria Obb. America   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. America - High Yield fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 11.10 15.06 21.89 Performance Indice di Categoria 11.70 17.86 24.45 Volatilità 4.47 7.95 8.25 Indice di Sharpe 0.45 0.44 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Dish Dbs Corp 5.875% 15-nov-2024 1.91  Cco Holdings Llc 4.75% 01-mar-2030 1.50  Cooper-standard Automotive Inc 31-mar-2027 1.37  Claires Stores Inc Pfd 0.88  Cco Holdings Llc 5% 01-feb-2028 0.85  Intelsat Jackson Holdings Sa 6.5% 15-mar-2030 0.78  Sirius Xm Radio Inc 5.5% 01-jul-2029 0.72  Bausch Health Companies Inc 9% 15-dec-2025 0.65  Ardagh Packaging Finance Plc 5.25% 15-aug-2027 0.63  Ford Motor Credit Company Llc 4.271% 09-jan-2027 0.63  Totale percentuale 9.92  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 7.95  Alfa -0.08  Beta 1.04  Rquadro 0.97  Tracking Error 1.95  Indice di Sharpe 0.45  Information Ratio -0.15  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 8.09  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.03  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe almeno il 67% degli attivi in titoli di debito non-investment grade in USD, emessi o garantiti da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti. Il fondo può investire in titoli di debito in USD emessi o garantiti da società di altri paesi e in strumenti finanziari derivati. Può investire fino al 20% del suo patrimonio in titoli di debito privi di rating, fino al 15% del patrimonio in titoli di debito che siano in sofferenza, fino al 10% in azioni, e fino al 5% in Contingent Convertible.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 130.11 148.53 140.25 150.31 155.92 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. America - High Yield Benchmark adottato dal gestore: 100% Bloomberg Barclays US Corporate High-Yield 2% Issuer Capped Index (Total Return Gross) Rendimento % -2.13 14.16 -5.58 7.17 3.73 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -2.81 14.15 -5.73 9.52 3.61 Delta rispetto all'Indice di Categoria 0.68 0.01 0.15 -2.35 0.12 Posizione in classifica 16 12 70 69 65 Numero fondi 155 162 165 169 169 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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