Threadneedle (Lux) US HIGH YIELD BOND ZU	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENT Sede Londra EC3A 8JQ Telefono Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Dollaro High Yield Valuta del Fondo USD Data di Avvio 22/09/2014 Patrimonio netto (mln €) 0.09 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0957784613

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2000000.000000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 0.45 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 0.60%

Rating Categoria CFS Obb. America - High Yield   Macro categoria Obb. America   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. America - High Yield fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 10.71 17.50 23.91 Performance Indice di Categoria 11.70 17.86 24.45 Volatilità 4.02 7.72 8.37 Indice di Sharpe 0.55 0.48 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 7.72  Alfa -0.02  Beta 1.02  Rquadro 0.99  Tracking Error   Indice di Sharpe 0.55  Information Ratio -0.06  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 8.63  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.01  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni con rating inferiore a investment grade. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni con rating inferiore a investment grade. Il Fondo investe direttamente in queste attività oppure ricorre a strumenti derivati (strumenti d'investimento sofisticati). I derivati possono creare una leva finanziaria.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 11.30 12.76 12.12 13.20 13.64 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. America - High Yield Benchmark adottato dal gestore: 100 % Indice BofA ML US High Yield Cash Pay BB-B RatedTotal Return Index Rendimento % -3.26 12.91 -5.05 8.90 3.37 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -2.81 14.15 -5.73 9.52 3.61 Delta rispetto all'Indice di Categoria -0.45 -1.24 0.68 -0.62 -0.24 Posizione in classifica 40 54 57 16 120 Numero fondi 155 162 165 169 169 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2022 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.