Invesco US High Yield Bond A (EUR Hdg) annual Dist EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Dollaro High Yield Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 27/06/2012 Patrimonio netto (mln €) 2.08 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0794787928

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.60%

Rating Categoria CFS Obb. America - High Yield Euro H.   Macro categoria Obb. America   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. High Yield Euro H. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.78 -6.23 -2.40 Performance Indice di Categoria 8.42 3.65 16.10 Volatilità 6.09 8.12 10.02 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Usd Forward Contract 4.89  Invesco Us Dollar Liquidity Portfolio Agency 2.35  Telecom Italia Spa 5.303% 30-may-2024 2.03  Group 1 Automotive Inc 4% 15-aug-2028 1.65  Crestwood Midstream Partners Lp 8% 01-apr-2029 1.59  Lcm Investments Holdings Ii Llc 01-may-2029 1.56  Ford Motor Credit Company Llc 4.389% 08-jan-2026 1.54  Enpro Industries Inc 5.75% 15-oct-2026 1.44  Camelot Finance S.A. 4.5% 01-nov-2026 1.32  Sensata Technologies Inc 3.75% 15-feb-2031 1.32  Totale percentuale 19.69  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 8.12  Alfa -0.27  Beta 0.86  Rquadro 0.93  Tracking Error 3.01  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.43  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.61  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -6.53  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo intende investire principalmente in strumenti di debito di emittenti statunitensi. Il Fondo investe principalmente in strumenti di debito non investment grade. Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, Bloomberg US High Yield 2% Issuer Capped Index (Total Return), utilizzato a fini comparativi. Il Fondo può ricorrere a un uso significativo di derivati al fine di (i) ridurre il rischio e/o generare capitale o reddito addizionale e/o (ii) raggiungere i propri obiettivi d'investimento generando livelli variabili di leva finanziaria.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 6.75 6.94 5.98 6.42 6.40 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. High Yield Euro H. Benchmark adottato dal gestore: Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Capped Index (Total Return) Rendimento % 2.02 2.84 -13.78 7.26 -0.23 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.66 4.48 -10.74 12.89 0.11 Delta rispetto all'Indice di Categoria -2.64 -1.64 -3.04 -5.63 -0.34 Posizione in classifica 44 47 52 62 70 Numero fondi 82 88 90 94 94 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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