JPM US High Yield Plus Bond D (div) EUR (Hdg)	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Dollaro High Yield Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 06/03/2012 Patrimonio netto (mln €) 20.83 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0749328356

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 0.85 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.55%

Rating Categoria CFS Obb. America - High Yield Euro H.   Macro categoria Obb. America   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. High Yield Euro H. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.30 -6.58 1.56 Performance Indice di Categoria 8.42 3.65 16.10 Volatilità 6.32 8.53 8.68 Indice di Sharpe neg 0.00 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Dish Dbs Corp 5.875% 15-nov-2024 1.91  Cco Holdings Llc 4.75% 01-mar-2030 1.50  Cooper-standard Automotive Inc 31-mar-2027 1.37  Claires Stores Inc Pfd 0.88  Cco Holdings Llc 5% 01-feb-2028 0.85  Intelsat Jackson Holdings Sa 6.5% 15-mar-2030 0.78  Sirius Xm Radio Inc 5.5% 01-jul-2029 0.72  Bausch Health Companies Inc 9% 15-dec-2025 0.65  Ardagh Packaging Finance Plc 5.25% 15-aug-2027 0.63  Ford Motor Credit Company Llc 4.271% 09-jan-2027 0.63  Totale percentuale 9.92  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 8.53  Alfa -0.28  Beta 0.91  Rquadro 0.94  Tracking Error 1.59  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.45  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.01  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.27  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli di debito con rating inferiore a investment grade denominati in USD di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti d'America. Il Comparto può investire anche in titoli di debito denominati in USD di società di altri paesi. Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg US Corporate High-Yield 2% Issuer Capped Index.Utilizza derivati con finalità di gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 49.16 51.10 44.07 47.62 46.89 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. High Yield Euro H. Benchmark adottato dal gestore: 100% BC US Corporate High-Yield 2% Issuer Capped Rendimento % 4.70 3.96 -13.77 8.06 -1.53 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.66 4.48 -10.74 12.89 0.11 Delta rispetto all'Indice di Categoria 0.04 -0.52 -3.03 -4.83 -1.64 Posizione in classifica 14 21 51 44 92 Numero fondi 82 88 90 94 94 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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