Templeton Asian Bond Fund A(acc) EUR	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SA RL Sede Lussemburgo Telefono 39 02 85459 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 25/10/2005 Patrimonio netto (mln €) 12.77 Patrimonio netto al 31/12/2024 Codice ISIN LU0229951891

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione USD 1000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.05 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo N/A N/A Spese Correnti 1.46%

Rating Categoria CFS Obb. Asia Pacifico   Macro categoria Obb. Asia Pacifico   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Asia Pacifico fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.07 -7.14 -10.24 Performance Indice di Categoria 1.70 3.02 1.73 Volatilità 6.35 6.63 6.09 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Malaysia (government) 3.9% 30-nov-2026 15.05  Indonesia, Republic Of (government) 7% 15-feb-2033 10.90  India, Republic Of (government) 7.26% 22-aug-2032 8.64  Korea, Republic Of (government) 3.25% 10-mar-2028 8.48  Korea, Republic Of (government) 3.5% 10-sep-2028 5.74  Federal Home Loan Banks 0% 03-feb-2025 5.45  India, Republic Of (government) 7.18% 14-aug-2033 5.42  Korea, Republic Of (government) 1.5% 10-mar-2025 4.70  Malaysia (government) 4.498% 15-apr-2030 4.38  India, Republic Of (government) 7.18% 24-jul-2037 4.04  Totale percentuale 72.80  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 6.63  Alfa -0.24  Beta 0.51  Rquadro 0.26  Tracking Error 6.50  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.26  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 2.71  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.57  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo persegue una strategia d'investimento a gestione attiva e investe principalmente in obbligazioni di qualunque qualità emesse da governi, enti parastatali e società situati in Asia. Il benchmark del Fondo è JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index. Il benchmark è utilizzato esclusivamente come riferimento per gli investitori ai fini di un confronto della performance del Fondo. Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o investimento.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 18.36 18.12 17.79 17.36 17.44 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Asia Pacifico Benchmark adottato dal gestore: JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index Rendimento % 3.20 -1.31 -1.82 -2.42 -3.70 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.95 -7.15 3.51 3.07 -6.42 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.75 5.84 -5.33 -5.49 2.72 Posizione in classifica 68 18 113 147 14 Numero fondi 136 146 154 155 155 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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