BGF Asian Tiger Bond E2 EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione BLACKROCK GLOBAL FUNDS Sede Lussemburgo Telefono +44 20 77433000 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 02/02/1996 Patrimonio netto (mln €) 33.37 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU0277197249

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 3 - 6 - 9 - 12 Durata piano da 27 a 252 vers. Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.72%

Rating Categoria CFS Obb. Asia Pacifico   Macro categoria Obb. Asia Pacifico   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Asia Pacifico fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 5.67 -6.49 -5.06 Performance Indice di Categoria 5.77 3.11 7.39 Volatilità 4.92 6.68 7.55 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Ishares Usd Asia Hy Bond Etf Usd 2.62  Blk Ics Usd Liquid Envn Aware Agen Usd Dist 2.22  Usd Cash 1.93  Standard Chartered Plc 6.301% 09-jan-2029 1.26  India, Republic Of (government) 7.26% 06-feb-2033 1.03  Indonesia, Republic Of (government) 7% 15-feb-2033 1.02  Standard Chartered Plc 6.17% 09-jan-2027 1.01  Sk On Co Ltd 11-may-2026 1.00  Ck Hutchison International (23) Ltd 4.75% 21-apr-2 0.92  Ck Hutchison International (23) Ltd 4.875% 21-apr- 0.87  Totale percentuale 13.88  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.68  Alfa -0.27  Beta 1.05  Rquadro 0.92  Tracking Error 4.83  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.47  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 2.78  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.52  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli a reddito fisso. Questi comprendono obbligazioni e strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a breve scadenza). Il Fondo è gestito in modo attivo e il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti del Fondo. Nella selezione, il CI farà riferimento al J.P. Morgan Asia Credit Index. Il consulente per gli investimenti (CI) può utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD).

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 34.72 34.60 30.66 31.17 32.44 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Asia Pacifico Benchmark adottato dal gestore: 100% JPM Asian Credit (JACI) Rendimento % -3.02 -0.35 -11.39 1.66 4.07 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -1.93 4.95 -7.15 3.51 2.47 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.09 -5.30 -4.24 -1.85 1.60 Posizione in classifica 64 109 100 44 41 Numero fondi 134 146 156 164 165 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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