Templeton Asian Bond Fund N(acc) USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FRANKLIN TEMPLETON Sede Luxembourg Telefono +39 02 85459 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo USD Data di Avvio 25/10/2005 Patrimonio netto (mln €) 2.83 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU0229950653

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.75 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.13%

Rating Categoria CFS Obb. Asia Pacifico   Macro categoria Obb. Asia Pacifico   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Asia Pacifico fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -6.26 -5.44 -16.52 Performance Indice di Categoria 5.77 3.11 7.39 Volatilità 6.16 6.19 6.40 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Indonesia, Republic Of (government) 7% 15-feb-2033 16.13  India, Republic Of (government) 7.26% 14-jan-2029 12.80  Malaysia (government) 3.9% 30-nov-2026 12.43  Korea, Republic Of (government) 1.125% 10-jun-2024 11.27  Korea, Republic Of (government) 1.5% 10-mar-2025 7.13  India, Republic Of (government) 7.26% 22-aug-2032 5.70  Indonesia, Republic Of (government) 6.375% 15-aug- 4.69  Indonesia, Republic Of (government) 4.85% 11-jan-2 4.14  Malaysia (government) 4.498% 15-apr-2030 3.98  Australia, Commonwealth Of (government) 4.25% 21-a 3.83  Totale percentuale 82.10  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.19  Alfa -0.19  Beta 0.55  Rquadro 0.29  Tracking Error 6.01  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.10  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.29  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.71  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo persegue una strategia d'investimento a gestione attiva e investe principalmente in obbligazioni di qualunque qualità emesse da governi, enti parastatali e società situati in Asia. Il benchmark del Fondo è JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index. Il benchmark è utilizzato esclusivamente come riferimento per gli investitori ai fini di un confronto della performance del Fondo. Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o investimento.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 13.17 13.62 13.33 12.95 12.24 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Asia Pacifico Benchmark adottato dal gestore: 100% HSBC Asian Local Bond Index Rendimento % -8.96 3.45 -2.14 -2.86 -5.48 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -1.93 4.95 -7.15 3.51 2.47 Delta rispetto all'Indice di Categoria -7.03 -1.50 5.01 -6.37 -7.95 Posizione in classifica 125 73 29 131 161 Numero fondi 134 146 156 164 165 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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