Schroder ISF Asian Bond Total Return A Acc	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) SA Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo USD Data di Avvio 16/10/1998 Patrimonio netto (mln €) 34.99 Patrimonio netto al 30/04/2025 Codice ISIN LU0106250508

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.36%

Rating Categoria CFS Obb. Asia Pacifico   Macro categoria Obb. Asia Pacifico   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Asia Pacifico fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -0.86 2.75 10.35 Performance Indice di Categoria 1.70 3.02 1.73 Volatilità 7.99 6.37 6.10 Indice di Sharpe neg 0.13 Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Indonesia, Republic Of (government) 6.875% 15-apr- 7.09  Schroder China Fixed Income Fund I Rmb Acc 6.21  United States Of America (government) 2.875% 15-ju 4.75  Singapore, Republic Of (government) 3.375% 01-may- 4.08  Korea, Republic Of (government) 3.375% 10-jun-2032 3.30  India, Republic Of (government) 7.1% 08-apr-2034 2.88  Singapore, Republic Of (government) 01-jul-2031 2.85  Thailand, Kingdom Of (government) 1.585% 17-dec-20 2.61  Usd Cash 2.56  Schroder Isf China Local Currency Bond Usd I Acc 2.49  Totale percentuale 38.82  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 6.37  Alfa 0.02  Beta 0.75  Rquadro 0.62  Tracking Error 4.48  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.03  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 2.89  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.62  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni e valute. Le obbligazioni sono emesse da governi, agenzie governative e società in Asia. La performance del fondo dovrebbe essere confrontata con quella del 50% Markit iBoxx Asian Local Currency Index + 50% JP Morgan Asian Credit Index. Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente. Il fondo può fare ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni corte.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/10/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 13.36 13.62 13.87 14.33 14.24 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Asia Pacifico Benchmark adottato dal gestore: 100 % Indice Citigroup Treasury Agency Rendimento % 4.79 1.99 1.81 3.27 -7.77 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.95 -7.15 3.51 3.07 -6.42 Delta rispetto all'Indice di Categoria -0.16 9.14 -1.70 0.20 -1.35 Posizione in classifica 31 4 34 89 136 Numero fondi 136 146 154 155 155 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2024 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.