Schroder ISF Asian Local Currency Bond A1 Acc	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) SA Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo USD Data di Avvio 09/05/2008 Patrimonio netto (mln €) 2.46 Patrimonio netto al 30/04/2025 Codice ISIN LU0365760734

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  2.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.69%

Rating Categoria CFS Obb. Asia Pacifico   Macro categoria Obb. Asia Pacifico   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Asia Pacifico fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 2.64 -2.73 0.02 Performance Indice di Categoria 1.70 3.02 1.73 Volatilità 5.93 5.96 5.54 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Schroder China Fixed Income Fund I Rmb Acc 8.26  Usd Cash 7.18  Thailand, Kingdom Of (government) 3.35% 17-jun-203 5.66  Singapore, Republic Of (government) 2.625% 01-aug- 4.77  Singapore, Republic Of (government) 3.375% 01-sep- 3.93  Indonesia, Republic Of (government) 7% 15-sep-2030 3.82  Malaysia (government) 4.662% 31-mar-2038 3.75  China, People's Republic Of (government) 2.28% 25- 3.72  Indonesia, Republic Of (government) 7.5% 15-jun-20 3.48  Thailand, Kingdom Of (government) 2% 17-jun-2042 3.45  Totale percentuale 48.02  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 5.96  Alfa -0.12  Beta 0.61  Rquadro 0.47  Tracking Error 4.98  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.19  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.16  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.25  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni aventi un rating creditizio investment grade o sub-investment grade denominate in valuta locale ed emesse da governi, agenzie governative e società in Asia. La performance del fondo deve essere valutata rispetto al suo benchmark target l'indice iBoxx Asian Local Currency Bond Index. Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/10/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 121.73 118.81 118.82 118.40 119.31 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Asia Pacifico Benchmark adottato dal gestore: 100% 100% iBoxx Asian Local Currency Bond Index Rendimento % 3.13 -2.40 0.00 -0.35 -5.18 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.95 -7.15 3.51 3.07 -6.42 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.82 4.75 -3.51 -3.42 1.24 Posizione in classifica 73 35 91 132 36 Numero fondi 136 146 154 155 155 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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