Fidelity F. Asian Bond A-ACC-USD	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA Sede Lussemburgo Telefono 02 3057 4700 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo USD Data di Avvio 18/04/2011 Patrimonio netto (mln €) 70.88 Patrimonio netto al 31/12/2024 Codice ISIN LU0605512275

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 0.75 % Di ingresso max  3.50 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.05%

Rating Categoria CFS Obb. Asia Pacifico   Macro categoria Obb. Asia Pacifico   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Asia Pacifico fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 0.90 -4.13 -0.80 Performance Indice di Categoria 1.70 3.02 1.73 Volatilità 8.12 8.51 7.89 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Hdfc Bank Adr Rep 3 Ord 7.34  James Hardie Industries Cdi 7.08  Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Ord 5.33  Techtronic Industries Co Ltd Ord 5.20  Franco-nevada Corp Ord 4.86  Aia Group Ltd Ord 4.69  Focus Media Information Technology Co Ltd Ord 4.64  Yum China Holdings Inc Ord 4.61  Csl Ltd Ord 3.93  Wheaton Precious Metals Corp Ord 3.89  Totale percentuale 51.57  Data di riferimento 31/10/2024

Indici di Rischio Volatilità 8.51  Alfa -0.20  Beta 1.18  Rquadro 0.86  Tracking Error 3.41  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.19  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.59  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -9.48  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il comparto investe almeno il 70% del suo patrimonio in titoli di grade di emittenti che svolgono la maggior parte della loro attività nella regione asiatica, compresi i mercati emergenti. In via accessoria, il comparto può anche investire in strumenti del mercato monetario. Benchmark: ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index. Il comparto può utilizzare derivati a fini di copertura, gestione efficace del portafoglio e investimento.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/10/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/10/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 14.10 12.78 12.89 13.19 13.18 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Asia Pacifico Benchmark adottato dal gestore: ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index Rendimento % 5.76 -9.37 0.84 2.35 -6.79 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.95 -7.15 3.51 3.07 -6.42 Delta rispetto all'Indice di Categoria 0.81 -2.22 -2.67 -0.72 -0.37 Posizione in classifica 23 63 66 113 63 Numero fondi 136 146 154 155 155 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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