Invesco Asian Flexible Bond E Acc EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 15/12/2011 Patrimonio netto (mln €) 5.43 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0717748569

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.62%

Rating Categoria CFS Obb. Asia Pacifico   Macro categoria Obb. Asia Pacifico   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Asia Pacifico fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 7.49 -3.96 -3.52 Performance Indice di Categoria 5.77 3.11 7.39 Volatilità 4.65 8.31 9.23 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Invesco Us Dollar Liquidity Portfolio Agency 7.19  Shanghai Commercial Bank Ltd 28-feb-2033 2.60  4.274% 22-may-2029 2.27  Geely Automobile Holdings Ltd 4% 2.24  Invesco Global Flexible Bond C Acc Usd 1.64  Adani Ports And Special Economic Zone Ltd 4.2% 04- 1.42  Abja Investment Co Pte Ltd 5.45% 24-jan-2028 1.41  Bukit Makmur Mandiri Utama Pt 7.75% 10-feb-2026 1.39  Saka Energi Indonesia Pt 4.45% 05-may-2024 1.35  Adani Green Energy Ltd 08-sep-2024 1.29  Totale percentuale 22.80  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 8.31  Alfa -0.19  Beta 1.08  Rquadro 0.63  Tracking Error 4.60  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.11  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.60  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.84  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investirà principalmente in strumenti di debito emessi da società e governi asiatici. Il Fondo può investire in strumenti di debito che soffrono di difficoltà finanziarie (titoli in sofferenza). Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, 50% JP Morgan Asia Credit Investment Grade Index (Total Return) e 50% JP Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index. Il Fondo può ricorrere a un uso significativo di derivati (strumenti complessi).

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 14.60 15.12 13.40 13.55 14.18 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Asia Pacifico Benchmark adottato dal gestore: 50% JP Morgan Asia Credit Investment Grade, 50% JP Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Rendimento % -4.01 3.56 -11.34 1.10 4.62 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -1.93 4.95 -7.15 3.51 2.47 Delta rispetto all'Indice di Categoria -2.08 -1.39 -4.19 -2.41 2.15 Posizione in classifica 84 71 99 67 36 Numero fondi 134 146 156 164 165 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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