Invesco Asian Flexible Bond R monthly Dist USD	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO MANAGEMENT SA Sede Lussemburgo Telefono 353 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo USD Data di Avvio 27/06/2012 Patrimonio netto (mln €) 3.50 Patrimonio netto al 30/04/2025 Codice ISIN LU0794790989

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.70 % Di incentivo 0% n/a Spese Correnti 2.03%

Rating Categoria CFS Obb. Asia Pacifico   Macro categoria Obb. Asia Pacifico   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Asia Pacifico fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -0.49 -1.85 -8.87 Performance Indice di Categoria 1.70 3.02 1.73 Volatilità 8.91 8.01 7.81 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) 2yr T-note Mar25 8.64  5yr T Note Mar25 8.39  Invesco Us Dollar Liquidity Portfolio Agency 6.07  Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.2% 20-oct-2045 2.14  Westpac Banking Corp 2.894% 04-feb-2030 2.13  Sp Group Treasury Pte Ltd 4.625% 21-nov-2029 2.12  St Engineering Rhq Ltd 1.5% 29-apr-2025 2.09  Nanshan Life Pte Ltd 5.45% 11-sep-2034 2.08  India Vehicle Finance 5.85% 25-sep-2030 1.96  Far East Horizon Ltd 5.875% 05-mar-2028 1.86  Totale percentuale 37.48  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 8.01  Alfa -0.13  Beta 1.01  Rquadro 0.71  Tracking Error 4.72  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.06  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.49  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.83  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investirà principalmente in strumenti di debito emessi da società e governi asiatici. Il Fondo può investire in strumenti di debito che soffrono di difficoltà finanziarie (titoli in sofferenza). Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, 50% JP Morgan Asia Credit Investment Grade Index (Total Return) e 50% JP Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index. Il Fondo può ricorrere a un uso significativo di derivati (strumenti complessi).

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 30/09/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 30/09/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 5.75 5.08 5.12 5.77 5.32 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Asia Pacifico Benchmark adottato dal gestore: 50% JP Morgan Asia Credit Investment Grade Index (Total Return); 50% JP Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index (Total Return) Rendimento % 3.12 -11.77 0.96 12.57 -7.76 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.95 -7.15 3.51 3.07 -6.42 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.83 -4.62 -2.55 9.50 -1.34 Posizione in classifica 75 99 60 11 134 Numero fondi 136 146 154 155 155 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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