Schroder ISF Asian Bond Total Return B Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo USD Data di Avvio 16/10/1998 Patrimonio netto (mln €) 2.68 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0106250763

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 12 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.85%

Rating Categoria CFS Obb. Asia Pacifico   Macro categoria Obb. Asia Pacifico   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Asia Pacifico fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 6.25 12.04 15.04 Performance Indice di Categoria 5.77 3.11 7.39 Volatilità 4.38 5.58 7.55 Indice di Sharpe 0.44 0.32 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Korea, Republic Of (government) 1.875% 10-dec-2024 5.04  Indonesia, Republic Of (government) 6.375% 15-aug- 4.99  United States Of America (government) 2.875% 15-ju 4.80  Korea, Republic Of (government) 3.375% 10-jun-2032 3.27  Brazil, Federative Republic Of (government) 10% 01 3.00  China Development Bank 3.3% 03-mar-2026 2.69  Singapore, Republic Of (government) 01-jul-2031 2.63  Indonesia, Republic Of (government) 6.5% 15-jun-20 2.50  Thailand, Kingdom Of (government) 1.585% 17-dec-20 2.26  Usd Cash 2.21  Totale percentuale 33.39  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 5.58  Alfa 0.26  Beta 0.66  Rquadro 0.52  Tracking Error 3.88  Indice di Sharpe 0.44  Information Ratio 0.18  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.44  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.09  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni e valute. Le obbligazioni sono emesse da governi, agenzie governative e società in Asia. La performance del fondo dovrebbe essere confrontata con quella del 50% Markit iBoxx Asian Local Currency Index + 50% JP Morgan Asian Credit Index. Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente. Il fondo può fare ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni corte.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 11.41 11.89 12.07 12.23 12.64 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Asia Pacifico Benchmark adottato dal gestore: 100% City Treasury/Agency TR Rendimento % -1.07 4.27 1.49 1.31 3.36 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -1.93 4.95 -7.15 3.51 2.47 Delta rispetto all'Indice di Categoria 0.86 -0.68 8.64 -2.20 0.89 Posizione in classifica 30 53 9 62 76 Numero fondi 134 146 156 164 165 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2022 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.