Schroder ISF Asian Bond Total Return C Acc	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) SA Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo USD Data di Avvio 16/10/1998 Patrimonio netto (mln €) 12.89 Patrimonio netto al 30/04/2025 Codice ISIN LU0106251068

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 0.60 % Di ingresso max  1.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 0.91%

Rating Categoria CFS Obb. Asia Pacifico   Macro categoria Obb. Asia Pacifico   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Asia Pacifico fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -0.41 4.15 12.86 Performance Indice di Categoria 1.70 3.02 1.73 Volatilità 7.99 6.37 6.10 Indice di Sharpe neg 0.20 Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Indonesia, Republic Of (government) 6.875% 15-apr- 7.09  Schroder China Fixed Income Fund I Rmb Acc 6.21  United States Of America (government) 2.875% 15-ju 4.75  Singapore, Republic Of (government) 3.375% 01-may- 4.08  Korea, Republic Of (government) 3.375% 10-jun-2032 3.30  India, Republic Of (government) 7.1% 08-apr-2034 2.88  Singapore, Republic Of (government) 01-jul-2031 2.85  Thailand, Kingdom Of (government) 1.585% 17-dec-20 2.61  Usd Cash 2.56  Schroder Isf China Local Currency Bond Usd I Acc 2.49  Totale percentuale 38.82  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 6.37  Alfa 0.05  Beta 0.75  Rquadro 0.62  Tracking Error 4.48  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.06  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 2.93  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.59  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni e valute. Le obbligazioni sono emesse da governi, agenzie governative e società in Asia. La performance del fondo dovrebbe essere confrontata con quella del 50% Markit iBoxx Asian Local Currency Index + 50% JP Morgan Asian Credit Index. Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente. Il fondo può fare ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni corte.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/10/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 15.40 15.78 16.13 16.68 16.66 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Asia Pacifico Benchmark adottato dal gestore: 100% City Treasury/Agency TR Rendimento % 5.25 2.46 2.27 3.39 -7.63 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.95 -7.15 3.51 3.07 -6.42 Delta rispetto all'Indice di Categoria 0.30 9.61 -1.24 0.32 -1.21 Posizione in classifica 27 2 18 85 127 Numero fondi 136 146 154 155 155 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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