BGF Asian High Yield Bond Fund E2 EUR	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA Sede Lussemburgo Telefono 44 20 77433000 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 07/03/2018 Patrimonio netto (mln €) 9.09 Patrimonio netto al 31/12/2024 Codice ISIN LU1728556793

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 3 - 6 - 9 - 12 Durata piano da 27 a 252 vers. Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo - Spese Correnti 1.71%

Rating Categoria CFS Obb. Asia Pacifico   Macro categoria Obb. Asia Pacifico   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Asia Pacifico fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.31 -3.01 -14.88 Performance Indice di Categoria 1.70 3.02 1.73 Volatilità 9.90 13.17 12.14 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Ishares Usd Asia Hy Bond Etf Usd 2.52  Capital City Of Ulaanbaatar 7.75% 21-aug-2027 1.31  Fortune Star (bvi) Ltd 02-oct-2026 1.20  Huarong Finance 2017 Co Ltd 3.8% 07-nov-2025 1.20  San Miguel Global Power Holdings Corp 8.75% 1.14  Usd Cash 1.12  Straits Trading Company Ltd 3.25% 13-feb-2028 1.04  Studio City Finance Ltd 5% 15-jan-2029 1.04  Jp Morgan Structured Products Bv 10% 21-may-2026 1.04  Greenko Wind Projects (mauritius) Ltd 5.5% 06-apr- 1.01  Totale percentuale 12.62  Data di riferimento 30/11/2024

Indici di Rischio Volatilità 13.17  Alfa -0.15  Beta 1.37  Rquadro 0.49  Tracking Error 9.85  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.01  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 7.61  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -11.18  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli a reddito fisso con un rating di credito basso o privi di rating, emessi da governi e agenzie o società con sede o che esercitano nella regione AsiaPacifico. Il Fondo è gestito in modo attivo e il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti del Fondo. Il CI farà riferimento all'ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index. Il consulente per gli investimenti (CI) può utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD).

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 30/11/2024

Composizione Valuta  Data di riferimento 30/11/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 10.65 9.13 8.54 9.33 9.67 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Asia Pacifico Benchmark adottato dal gestore: Not Benchmarked Rendimento % -11.25 -14.27 -6.46 9.25 -7.29 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.95 -7.15 3.51 3.07 -6.42 Delta rispetto all'Indice di Categoria -16.20 -7.12 -9.97 6.18 -0.87 Posizione in classifica 128 123 145 32 105 Numero fondi 136 146 154 155 155 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2024 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.