Schroder ISF Asian Credit Opportunities A Dist	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Flessibili Valuta del Fondo USD Data di Avvio 06/08/2018 Patrimonio netto (mln €) 0.28 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1859243864

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Non prevista Spese Correnti 1.29%

Rating Categoria CFS Obb. Asia Pacifico   Macro categoria Obb. Asia Pacifico   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Asia Pacifico fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 5.77 -0.58 2.10 Performance Indice di Categoria 5.77 3.11 7.39 Volatilità 4.47 6.52 8.77 Indice di Sharpe neg 0.01 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) United States Of America (government) 0% 18-apr-20 3.32  Indonesia, Republic Of (government) 6.625% 17-feb- 2.66  Korea Housing Finance Corp 24-feb-2028 1.59  Prudential Funding (asia) Plc 2.95% 03-nov-2033 1.59  Shinhan Card Co Ltd 27-jan-2027 1.51  Tencent Holdings Ltd 2.39% 03-jun-2030 1.41  Oversea-chinese Banking Corporation Ltd 1.832% 10- 1.40  Li & Fung Ltd 5% 18-aug-2025 1.36  Korea National Oil Corp 4.875% 03-apr-2028 1.34  Kb Securities Co Ltd 2.125% 01-nov-2026 1.34  Totale percentuale 17.52  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.52  Alfa -0.10  Beta 1.02  Rquadro 0.90  Tracking Error 4.06  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.21  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.02  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.82  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni denominate in diverse valute emesse da società, governi, agenzie governative e organismi sovranazionali in Asia. Il fondo può investire direttamente o indirettamente in altri titoli (comprese altre classi di attività), paesi, regioni, settori, valute, fondi di investimento, warrant e strumenti del mercato monetario, e detenere liquidità. Il fondo può utilizzare strumenti derivati, in esposizioni lunghe e corte, al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 75.24 78.42 70.98 72.32 74.90 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Asia Pacifico Benchmark adottato dal gestore: Non previsto Rendimento % -2.96 4.22 -9.49 1.88 3.57 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -1.93 4.95 -7.15 3.51 2.47 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.03 -0.73 -2.34 -1.63 1.10 Posizione in classifica 63 56 69 36 59 Numero fondi 134 146 156 164 165 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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