Fidelity F. Sustainable Asian Bond A-MINCOME(G)-USD	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA Sede Lussemburgo Telefono 02 3057 4700 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo USD Data di Avvio 08/12/2021 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN LU2390473192

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  3.50 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.42%

Rating Categoria CFS Obb. Asia Pacifico   Macro categoria Obb. Asia Pacifico   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Asia Pacifico fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 1.44 -6.05 - Performance Indice di Categoria 1.70 3.02 1.73 Volatilità 7.90 8.17 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Treasury Bill 10.29  Tsy Infl Ix N/b 9.72  Kfw 7.42  Us Treasury N/b 5.73  United Kingdom Gilt 2.92  Uk Treasury Bill Gbp 2.75  United Kingdom I/l Gilt 2.29  Mex Bonos Desarr Fix Rt 1.23  Electricite De France Sa 1.03  Caixabank Sa 0.99  Totale percentuale 44.37  Data di riferimento 31/10/2024

Indici di Rischio Volatilità 8.17  Alfa -0.26  Beta 1.13  Rquadro 0.86  Tracking Error 3.21  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.27  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.33  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -8.44  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investirà almeno il 70% in titoli a reddito fisso emessi da enti statali, parastatali e altre persone giuridiche che svolgono la loro attività principale nella regione asiatica. Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio o i costi oppure di generare ulteriore capitale o reddito, anche a scopo di investimento. Il fondo è gestito attivamente e riferimento del fondo per confrontare le performance è l'indice J.P. Morgan Asia Credit

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/10/2024

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/10/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 7.03 7.84 7.33 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Asia Pacifico Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % -1.93 11.56 -6.53 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 3.51 3.07 -6.42 Delta rispetto all'Indice di Categoria -5.44 8.49 -0.11 Posizione in classifica 114 19 46 Numero fondi 154 155 155 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2024 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.