Principali Titoli (%) |
Cnh Cash |
18.64 |
China, People's Republic Of (government) 2.46% 15- |
4.11 |
China, People's Republic Of (government) 2.82% 12- |
3.43 |
Agricultural Development Bank Of China 3.8% 27-oct |
2.77 |
China, People's Republic Of (government) 4% 30-nov |
2.74 |
United States Of America (government) 30-apr-2028 |
2.52 |
Bank Of China Ltd (macau Branch) 3.08% 28-apr-2026 |
2.42 |
Shandong Iron And Steel Xinheng International Comp |
2.27 |
Yankuang Group (cayman) Ltd 4% 16-jul-2023 |
2.04 |
China Oil And Gas Group Ltd 30-jun-2026 |
1.95 |
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Totale percentuale |
42.89 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
7.18 |
Alfa |
-0.44 |
Beta |
0.20 |
Rquadro |
0.03 |
Tracking Error |
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Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.21 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
4.99 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-4.14 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo investe almeno il 67% del patrimonio in bond onshore denominati in CNY emessi nella PRC da emittenti cinesi, nonché in bond denominati in CNH o in USD emessi fuori dalla PRC da emittenti cinesi. Almeno il 50% dei bond dovrà avere un rating investment grade al momento dell'acquisto. Almeno il 51% del patrimonio è investito in emittenti con caratteristiche ESG positive. La performance del fondo deve essere valutata rispetto al benchmark così composto: 50% J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI) China hedged to EUR / 50% FTSE Dim Sum Bond Index hedged to EUR |
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