JPM China Bond Opportunities A (acc) USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Int. Gov. Valuta del Fondo USD Data di Avvio 08/01/2020 Patrimonio netto (mln €) 1.78 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU2081604436

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 60-180 vers. Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.21%

Rating Categoria CFS Obb. Asia Pacifico   Macro categoria Obb. Asia Pacifico   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Asia Pacifico fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 1.33 0.72 - Performance Indice di Categoria 5.77 3.11 7.39 Volatilità 4.17 6.04 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Cnh Cash 18.64  China, People's Republic Of (government) 2.46% 15- 4.11  China, People's Republic Of (government) 2.82% 12- 3.43  Agricultural Development Bank Of China 3.8% 27-oct 2.77  China, People's Republic Of (government) 4% 30-nov 2.74  United States Of America (government) 30-apr-2028 2.52  Bank Of China Ltd (macau Branch) 3.08% 28-apr-2026 2.42  Shandong Iron And Steel Xinheng International Comp 2.27  Yankuang Group (cayman) Ltd 4% 16-jul-2023 2.04  China Oil And Gas Group Ltd 30-jun-2026 1.95  Totale percentuale 42.89  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.04  Alfa -0.04  Beta 0.78  Rquadro 0.62  Tracking Error   Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.08  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 2.59  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.53  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe almeno il 67% del patrimonio in bond onshore denominati in CNY emessi nella PRC da emittenti cinesi, nonché in bond denominati in CNH o in USD emessi fuori dalla PRC da emittenti cinesi. Almeno il 50% dei bond dovrà avere un rating investment grade al momento dell'acquisto. Almeno il 51% del patrimonio è investito in emittenti con caratteristiche ESG positive. La performance del fondo deve essere valutata rispetto al benchmark così composto: 50% JP Morgan Asia Credit Index (JACI) China (Total Return Gross) / 50% FTSE Dim Sum Bond Index (Total Return Gross)

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 93.99 89.72 87.18 89.99 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Asia Pacifico Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 6.75 -4.54 -2.84 3.23 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.95 -7.15 3.51 2.47 Delta rispetto all'Indice di Categoria 1.80 2.61 -6.35 0.76 Posizione in classifica 18 51 130 87 Numero fondi 146 156 164 165 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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