Threadneedle (Lux) FLEXIBLE ASIAN BOND AU	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURG SA Sede Londra Telefono 352 46 40 10 7190 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 03/02/2023 Patrimonio netto (mln €) 0.73 Patrimonio netto al 30/04/2025 Codice ISIN LU0932065765

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 0.90 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.10%

Rating Categoria CFS Obb. Asia Pacifico   Macro categoria Obb. Asia Pacifico   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Asia Pacifico fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 1.04 0.40 5.97 Performance Indice di Categoria 1.70 3.02 1.73 Volatilità 8.32 7.41 6.96 Indice di Sharpe neg 0.00 Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Usd Cash 4.76  Indonesia, Republic Of (government) 4.75% 11-feb-2 3.17  Tsmc Global Ltd .75% 28-sep-2025 2.61  Philippines, Republic Of The (government) 3.7% 02- 2.52  Indonesia, Republic Of (government) 3.4% 18-sep-20 2.37  Export Import Bank Of India 3.25% 15-jan-2030 2.34  Fpc Resources Ltd 4.375% 11-sep-2027 2.33  Standard Chartered Plc 6% 1.94  Singtel Group Treasury Pte Ltd 1.875% 10-jun-2030 1.90  Ck Hutchison International (17) (ii) Ltd 3.25% 29- 1.84  Totale percentuale 25.78  Data di riferimento 31/12/2024

Indici di Rischio Volatilità 7.41  Alfa -0.07  Beta 1.06  Rquadro 0.92  Tracking Error 2.27  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.08  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.15  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.95  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade o inferiore a investment grade quotate in Dollari USA o in valute asiatiche diverse dallo Yen giapponese ed emesse o garantite da governi e società presenti in Asia (con l'esclusione del Giappone) o società che svolgono operazioni significative in tali Paesi. l'indice di riferimento è l'Indice J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified. Il Fondo ricorre a strumenti derivati. I derivati possono innescare un meccanismo di leva finanziaria.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 12.00 11.02 11.24 11.66 11.76 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Asia Pacifico Benchmark adottato dal gestore: Nessuno Rendimento % 7.67 -8.19 2.04 3.74 -7.03 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.95 -7.15 3.51 3.07 -6.42 Delta rispetto all'Indice di Categoria 2.72 -1.04 -1.47 0.67 -0.61 Posizione in classifica 8 55 24 78 86 Numero fondi 136 146 154 155 155 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2024 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.