Schroder ISF Asian Bond Total Return A Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 09/11/2007 Patrimonio netto (mln €) 3.73 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0327381843

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 12 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.38%

Rating Categoria CFS Obb. Asia Pacifico - Euro Hedged   Macro categoria Obb. Asia Pacifico   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Asia Pacifico - Euro Hedged fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 2.38 -4.25 2.86 Performance Indice di Categoria -1.54 -6.56 5.89 Volatilità 2.60 3.00 5.86 Indice di Sharpe neg 0.01 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Korea, Republic Of (government) 1.875% 10-dec-2024 5.04  Indonesia, Republic Of (government) 6.375% 15-aug- 4.99  United States Of America (government) 2.875% 15-ju 4.80  Korea, Republic Of (government) 3.375% 10-jun-2032 3.27  Brazil, Federative Republic Of (government) 10% 01 3.00  China Development Bank 3.3% 03-mar-2026 2.69  Singapore, Republic Of (government) 01-jul-2031 2.63  Indonesia, Republic Of (government) 6.5% 15-jun-20 2.50  Thailand, Kingdom Of (government) 1.585% 17-dec-20 2.26  Usd Cash 2.21  Totale percentuale 33.39  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 3.00  Alfa -0.07  Beta 0.30  Rquadro 0.73  Tracking Error 3.95  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.01  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 1.69  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -1.77  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni e valute. Le obbligazioni sono emesse da governi, agenzie governative e società in Asia. La performance del fondo dovrebbe essere confrontata con quella del 50% Markit iBoxx Asian Local Currency Index + 50% JP Morgan Asian Credit Index. Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente. Il fondo può fare ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni corte.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 117.75 112.84 106.17 109.69 109.61 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Asia Pacifico - Euro Hedged Benchmark adottato dal gestore: 100% City Treasury/Agency TR Rendimento % 6.87 -4.17 -5.91 3.32 -0.08 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 9.53 -3.74 -7.45 5.85 -4.10 Delta rispetto all'Indice di Categoria -2.66 -0.43 1.54 -2.53 4.02 Posizione in classifica 9 25 6 15 36 Numero fondi 59 71 79 79 79 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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