Principali Titoli (%) |
Philippines, Republic Of The (government) 10.625% |
4.13 |
Export-import Bank Of Korea 11-jan-2028 |
2.90 |
Power Sector Assets And Liabilities Management Cor |
2.69 |
Indonesia, Republic Of (government) 5.875% 15-jan- |
2.51 |
Usd Cash |
2.50 |
Bank Of China Ltd 5% 13-nov-2024 |
2.42 |
Philippines, Republic Of The (government) 9.5% 21- |
2.03 |
Korea Development Bank 15-feb-2033 |
1.83 |
Indonesia Asahan Aluminium (persero) Pt 5.45% 15-m |
1.74 |
Export-import Bank Of Korea 4.625% 07-jun-2033 |
1.56 |
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Totale percentuale |
24.31 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
9.41 |
Alfa |
-0.30 |
Beta |
0.85 |
Rquadro |
0.60 |
Tracking Error |
5.80 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.21 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
7.81 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-8.12 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il comparto investe almeno il 70% del suo patrimonio in titoli di grade di emittenti che svolgono la maggior parte della loro attività nella regione asiatica, compresi i mercati emergenti. In via accessoria, il comparto può anche investire in strumenti del mercato monetario. Benchmark: ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index. Il comparto può utilizzare derivati a fini di copertura, gestione efficace del portafoglio e investimento. |
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