Schroder ISF Asian Credit Opportunities B Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 08/08/2019 Patrimonio netto (mln €) 0.02 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU2022034693

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Non prevista Spese Correnti 1.82%

Rating Categoria CFS Obb. Asia Pacifico - Euro Hedged   Macro categoria Obb. Asia Pacifico   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Asia Pacifico - Euro Hedged fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 0.77 -17.61 - Performance Indice di Categoria -1.54 -6.56 5.89 Volatilità 5.92 7.19 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) United States Of America (government) 0% 18-apr-20 3.32  Indonesia, Republic Of (government) 6.625% 17-feb- 2.66  Korea Housing Finance Corp 24-feb-2028 1.59  Prudential Funding (asia) Plc 2.95% 03-nov-2033 1.59  Shinhan Card Co Ltd 27-jan-2027 1.51  Tencent Holdings Ltd 2.39% 03-jun-2030 1.41  Oversea-chinese Banking Corporation Ltd 1.832% 10- 1.40  Li & Fung Ltd 5% 18-aug-2025 1.36  Korea National Oil Corp 4.875% 03-apr-2028 1.34  Kb Securities Co Ltd 2.125% 01-nov-2026 1.34  Totale percentuale 17.52  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 7.19  Alfa -0.41  Beta 0.67  Rquadro 0.63  Tracking Error 6.70  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.29  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.38  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.45  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni denominate in diverse valute emesse da società, governi, agenzie governative e organismi sovranazionali in Asia. Il fondo può investire direttamente o indirettamente in altri titoli (comprese altre classi di attività), paesi, regioni, settori, valute, fondi di investimento, warrant e strumenti del mercato monetario, e detenere liquidità. Il fondo può utilizzare strumenti derivati, in esposizioni lunghe e corte, al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 112.09 106.55 88.49 90.94 90.72 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Asia Pacifico - Euro Hedged Benchmark adottato dal gestore: Non previsto Rendimento % 3.95 -4.94 -16.95 2.77 -0.24 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 9.53 -3.74 -7.45 5.85 -4.10 Delta rispetto all'Indice di Categoria -5.58 -1.20 -9.50 -3.08 3.86 Posizione in classifica 26 36 45 27 45 Numero fondi 59 71 79 79 79 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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