Invesco Asian Flexible Bond A (EUR-Hgd) Acc EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 03/03/2021 Patrimonio netto (mln €) 0.03 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU2305832938

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.27%

Rating Categoria CFS Obb. Asia Pacifico - Euro Hedged   Macro categoria Obb. Asia Pacifico   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Asia Pacifico - Euro Hedged fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.30 -18.98 - Performance Indice di Categoria -1.54 -6.56 5.89 Volatilità 5.70 9.47 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Invesco Us Dollar Liquidity Portfolio Agency 7.19  Shanghai Commercial Bank Ltd 28-feb-2033 2.60  4.274% 22-may-2029 2.27  Geely Automobile Holdings Ltd 4% 2.24  Invesco Global Flexible Bond C Acc Usd 1.64  Adani Ports And Special Economic Zone Ltd 4.2% 04- 1.42  Abja Investment Co Pte Ltd 5.45% 24-jan-2028 1.41  Bukit Makmur Mandiri Utama Pt 7.75% 10-feb-2026 1.39  Saka Energi Indonesia Pt 4.45% 05-may-2024 1.35  Adani Green Energy Ltd 08-sep-2024 1.29  Totale percentuale 22.80  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 9.47  Alfa -0.43  Beta 0.74  Rquadro 0.45  Tracking Error   Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.21  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.70  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.53  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato L'obiettivo del fondo è generare reddito e una crescita del capitale a lungo termine e investe principalmente in strumenti di debito emessi da società e governi asiatici. Il fondo annovera tutti i paesi i paesi dell'Asia, escluso il Giappone, incluse l'Australia e la Nuova Zelanda; può usare derivati al fine di ridurre il rischio e/o generare reddito addizionale con livelli variabili di leva finanziaria. Il benchmark di riferimento è 50% JP Morgan Asia Credit Investment Grade Index e 50% JP Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 7.80 8.03 8.10 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Asia Pacifico - Euro Hedged Benchmark adottato dal gestore: 50% JP Morgan Asia Credit Investment Grade Index e 50% JP Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Rendimento % -18.19 2.87 0.90 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -7.45 5.85 -4.10 Delta rispetto all'Indice di Categoria -10.74 -2.98 5.00 Posizione in classifica 52 24 24 Numero fondi 79 79 79 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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