Principali Titoli (%) |
Zalando Se .625% 06-aug-2027 |
3.72 |
Abu Dhabi National Oil Co 04-jun-2024 |
3.53 |
Cellnex Telecom Sa .75% 20-nov-2031 |
3.21 |
Worldline Sa 0% 30-jul-2026 |
3.14 |
Hansoh Pharmaceutical Group Company Ltd 0% 22-jan- |
3.12 |
Barclays Bank Plc 0% 18-feb-2025 |
3.05 |
Safran Sa 0% 01-apr-2028 |
2.86 |
Xero Investments Ltd 0% 02-dec-2025 |
2.58 |
Pharmaron Beijing Co Ltd 0% 18-jun-2026 |
2.43 |
Shopify Inc .125% 01-nov-2025 |
2.37 |
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Totale percentuale |
30.01 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
6.70 |
Alfa |
-0.02 |
Beta |
0.35 |
Rquadro |
0.23 |
Tracking Error |
4.65 |
Indice di Sharpe |
0.03 |
Information Ratio |
-0.17 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
4.04 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-5.14 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli convertibili di emittenti di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. Il portafoglio sarà costruito in chiave difensiva allo scopo di conseguire un delta generalmente compreso tra il 10% e il 50%. Indice di riferimento della Classe di Azioni Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index. Utilizza derivati con finalità di gestione efficiente del portafoglio e copertura. |
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