JPM Global Convertibles Conservative A (acc) USD	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN ASSET MANAGEMENT Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 35 234 103 020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo USD Data di Avvio 15/06/2004 Patrimonio netto (mln €) 41.11 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU0194732953

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 1000 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.10 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.40%

Rating Categoria CFS Obb. Convertibili   Macro categoria Obb. Convertibili   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Convertibili fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 5.03 9.17 29.44 Performance Indice di Categoria 6.64 17.36 58.85 Volatilità 7.24 7.20 7.05 Indice di Sharpe 0.08 0.58 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Zalando Se .625% 06-aug-2027 3.09  Jpm Usd Liquidity Lvnav X Dist 3.02  Mtu Aero Engines Ag .05% 18-mar-2027 2.99  Meituan 0% 27-apr-2028 2.90  Airbnb Inc 0% 15-mar-2026 2.65  Halozyme Therapeutics Inc .25% 01-mar-2027 2.57  Worldline Sa 0% 30-jul-2026 2.56  Wh Smith Plc 1.625% 07-may-2026 2.36  Cellnex Telecom Sa .75% 20-nov-2031 2.29  Shopify Inc .125% 01-nov-2025 2.22  Totale percentuale 26.65  Data di riferimento 28/02/2025

Indici di Rischio Volatilità 7.20  Alfa 0.07  Beta 0.39  Rquadro 0.29  Tracking Error 8.45  Indice di Sharpe 0.08  Information Ratio -0.12  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.04  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.14  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli convertibili di emittenti di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. Il portafoglio sarà costruito in chiave difensiva allo scopo di conseguire un delta generalmente compreso tra il 10% e il 50%. Indice di riferimento della Classe di Azioni Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index. Utilizza derivati con finalità di gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 28/02/2025

Composizione Valuta  Data di riferimento 28/02/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 196.42 183.77 188.41 197.15 207.07 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Convertibili Benchmark adottato dal gestore: 100% Thomson Reuters Reuters Global Focus Convertible Convertible Bond Index (TR Gross) Hdg USD Rendimento % 7.54 -6.44 2.52 4.64 -1.96 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 18.84 -11.02 11.92 6.68 -3.73 Delta rispetto all'Indice di Categoria -11.30 4.58 -9.40 -2.04 1.77 Posizione in classifica 37 17 137 36 112 Numero fondi 149 156 156 156 156 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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