JPM Global Convertibles Conservative D (acc) USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo USD Data di Avvio 04/09/2004 Patrimonio netto (mln €) 13.86 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0194465067

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.10 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.90%

Rating Categoria CFS Obb. Convertibili   Macro categoria Obb. Convertibili   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Convertibili fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 7.78 2.95 11.60 Performance Indice di Categoria 13.04 18.04 41.13 Volatilità 4.61 6.70 7.97 Indice di Sharpe neg 0.23 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Zalando Se .625% 06-aug-2027 3.72  Abu Dhabi National Oil Co 04-jun-2024 3.53  Cellnex Telecom Sa .75% 20-nov-2031 3.21  Worldline Sa 0% 30-jul-2026 3.14  Hansoh Pharmaceutical Group Company Ltd 0% 22-jan- 3.12  Barclays Bank Plc 0% 18-feb-2025 3.05  Safran Sa 0% 01-apr-2028 2.86  Xero Investments Ltd 0% 02-dec-2025 2.58  Pharmaron Beijing Co Ltd 0% 18-jun-2026 2.43  Shopify Inc .125% 01-nov-2025 2.37  Totale percentuale 30.01  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.70  Alfa -0.06  Beta 0.35  Rquadro 0.23  Tracking Error 4.65  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.19  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.99  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.18  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli convertibili di emittenti di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. Il portafoglio sarà costruito in chiave difensiva allo scopo di conseguire un delta generalmente compreso tra il 10% e il 50%. Indice di riferimento della Classe di Azioni Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index. Utilizza derivati con finalità di gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 166.91 178.55 166.18 169.53 176.98 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Convertibili Benchmark adottato dal gestore: 100% Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond Index (TR Gross) Hdg EUR Rendimento % 4.13 6.97 -6.93 2.01 4.40 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.49 18.84 -11.02 11.92 4.45 Delta rispetto all'Indice di Categoria -0.36 -11.87 4.09 -9.91 -0.05 Posizione in classifica 160 49 21 193 25 Numero fondi 193 200 213 215 215 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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