JPM Global Convertibles (eur) D (acc) EUR	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN ASSET MANAGEMENT Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 35 234 103 020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 04/05/2001 Patrimonio netto (mln €) 36.88 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU0129412937

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.01%

Rating Categoria CFS Obb. Convertibili   Macro categoria Obb. Convertibili   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Convertibili fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -1.43 -18.52 6.14 Performance Indice di Categoria 6.64 17.36 58.85 Volatilità 6.16 12.23 13.61 Indice di Sharpe neg 0.06 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Alibaba Group Holding Ltd .5% 01-jun-2031 3.78  Uber Technologies Inc .875% 01-dec-2028 3.18  Southern Co 4.5% 15-jun-2027 3.17  Safran Sa 0% 01-apr-2028 3.14  On Semiconductor Corp .5% 01-mar-2029 2.64  Barclays Bank Plc 1% 16-feb-2029 2.51  Citigroup Global Markets Funding Luxembourg Sca 0% 2.40  Jpm Eur Liquidity Lvnav X T0 Acc 2.29  Schneider Electric Se 1.97% 27-nov-2030 2.28  Stmicroelectronics Nv 0% 04-aug-2027 2.16  Totale percentuale 27.55  Data di riferimento 28/02/2025

Indici di Rischio Volatilità 12.23  Alfa -0.97  Beta 0.93  Rquadro 0.57  Tracking Error 7.80  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.52  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.41  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -9.08  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli convertibili di emittenti di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. Sono titoli convertibili tutti gli strumenti convertibili o scambiabili idonei quali obbligazioni convertibili, convertible notes o a zioni privilegiate convertibili. Indice di riferimento della Classe di Azioni Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index. Utilizza derivati con finalità di gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 28/02/2025

Composizione Valuta  Data di riferimento 28/02/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 17.30 11.65 12.38 12.63 12.45 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Convertibili Benchmark adottato dal gestore: 100% UBS Global Focus Convertibles (Eur hedged) Index Rendimento % 0.29 -32.66 6.27 2.02 0.00 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 18.84 -11.02 11.92 6.68 -3.73 Delta rispetto all'Indice di Categoria -18.55 -21.64 -5.65 -4.66 3.73 Posizione in classifica 102 150 26 93 77 Numero fondi 149 156 156 156 156 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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