JPM Global Convertibles (eur) D (acc) EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 04/05/2001 Patrimonio netto (mln €) 54.52 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0129412937

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.99%

Rating Categoria CFS Obb. Convertibili   Macro categoria Obb. Convertibili   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Convertibili fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.02 -30.33 -6.25 Performance Indice di Categoria 13.04 18.04 41.13 Volatilità 9.52 13.71 14.39 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Barclays Bank Plc 0% 04-feb-2025 4.22  Barclays Bank Plc 0% 18-feb-2025 3.89  Dexcom Inc .75% 01-dec-2023 3.29  Jpm Eur Liquidity Lvnav X Flex Dis 3.25  Amadeus It Group Sa 1.5% 09-apr-2025 3.07  Safran Sa .875% 15-may-2027 3.04  Air Canada 4% 01-jul-2025 3.01  Jpmorgan Chase Bank Na 10-jun-2024 2.93  Microchip Technology Inc 1.625% 15-feb-2027 2.84  Southwest Airlines Co 1.25% 01-may-2025 2.80  Totale percentuale 32.34  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 13.71  Alfa -1.45  Beta 1.14  Rquadro 0.60  Tracking Error 10.45  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.47  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.41  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -11.10  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli convertibili di emittenti di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. Sono titoli convertibili tutti gli strumenti convertibili o scambiabili idonei quali obbligazioni convertibili, convertible notes o a zioni privilegiate convertibili. Indice di riferimento della Classe di Azioni Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index. Utilizza derivati con finalità di gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 17.25 17.30 11.65 12.38 12.29 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Convertibili Benchmark adottato dal gestore: 100% UBS Global Focus Convertibles (Eur hedged) Index Rendimento % 30.78 0.29 -32.66 6.27 -0.73 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.49 18.84 -11.02 11.92 4.45 Delta rispetto all'Indice di Categoria 26.29 -18.55 -21.64 -5.65 -5.18 Posizione in classifica 3 128 203 44 161 Numero fondi 193 200 213 215 215 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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