JPM Global Convertibles Conservative A (acc) EUR (hedged)	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN ASSET MANAGEMENT Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 35 234 103 020 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 04/03/2022 Patrimonio netto (mln €) 2.49 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU1569816058

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 60-180 vers. Commissioni Di gestione 1.10 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.40%

Rating Categoria CFS Obb. Convertibili   Macro categoria Obb. Convertibili   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Convertibili fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.37 0.07 - Performance Indice di Categoria 6.64 17.36 58.85 Volatilità 2.43 5.61 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Zalando Se .625% 06-aug-2027 3.09  Jpm Usd Liquidity Lvnav X Dist 3.02  Mtu Aero Engines Ag .05% 18-mar-2027 2.99  Meituan 0% 27-apr-2028 2.90  Airbnb Inc 0% 15-mar-2026 2.65  Halozyme Therapeutics Inc .25% 01-mar-2027 2.57  Worldline Sa 0% 30-jul-2026 2.56  Wh Smith Plc 1.625% 07-may-2026 2.36  Cellnex Telecom Sa .75% 20-nov-2031 2.29  Shopify Inc .125% 01-nov-2025 2.22  Totale percentuale 26.65  Data di riferimento 28/02/2025

Indici di Rischio Volatilità 5.61  Alfa -0.17  Beta 0.37  Rquadro 0.43  Tracking Error 6.75  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.34  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 2.57  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.17  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo segue una strategia su obbligazioni convertibili diversificata a livello globale. Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli convertibili di emittenti di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. Il fondo è a gestione attiva, il benchmark di riferimento è il Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index (Total Return Gross) Hedged to EUR. Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 28/02/2025

Composizione Valuta  Data di riferimento 28/02/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 95.00 96.91 100.18 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Convertibili Benchmark adottato dal gestore: 100 % Indice UBS Global Focus Convertible Bond Rendimento % 3.96 2.01 1.65 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 11.92 6.68 -3.73 Delta rispetto all'Indice di Categoria -7.96 -4.67 5.38 Posizione in classifica 96 94 29 Numero fondi 156 156 156 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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