JPM Global Convertibles Conservative D (div) EUR (hedged)	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 04/03/2022 Patrimonio netto (mln €) 2.49 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU2415399380

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 60-180 vers. Commissioni Di gestione 1.10 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.90%

Rating Categoria CFS Obb. Convertibili   Macro categoria Obb. Convertibili

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Convertibili fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 2.23 - - Performance Indice di Categoria 13.04 18.04 41.13 Volatilità 3.88 - - Indice di Sharpe - - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Zalando Se .625% 06-aug-2027 3.72  Abu Dhabi National Oil Co 04-jun-2024 3.53  Cellnex Telecom Sa .75% 20-nov-2031 3.21  Worldline Sa 0% 30-jul-2026 3.14  Hansoh Pharmaceutical Group Company Ltd 0% 22-jan- 3.12  Barclays Bank Plc 0% 18-feb-2025 3.05  Safran Sa 0% 01-apr-2028 2.86  Xero Investments Ltd 0% 02-dec-2025 2.58  Pharmaron Beijing Co Ltd 0% 18-jun-2026 2.43  Shopify Inc .125% 01-nov-2025 2.37  Totale percentuale 30.01  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.72  Alfa -0.51  Beta 0.49  Rquadro 0.54  Tracking Error   Indice di Sharpe -  Information Ratio   Migliore Rend. Mensile a 3 anni 2.52  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.46  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo segue una strategia su obbligazioni convertibili diversificata a livello globale. Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli convertibili di emittenti di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. Il fondo è a gestione attiva, il benchmark di riferimento è il Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index (Total Return Gross) Hedged to EUR. Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2023 2024 note Valore della quota fine periodo 86.02 85.75 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Convertibili Benchmark adottato dal gestore: 100 % Indice UBS Global Focus Convertible Bond Rendimento % 3.44 -0.31 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 11.92 4.45 Delta rispetto all'Indice di Categoria -8.48 -4.76 Posizione in classifica 142 150 Numero fondi 215 215 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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