Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond A	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 16/03/2022 Patrimonio netto (mln €) 0.38 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU2448033857

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.20 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.49%

Rating Categoria CFS Obb. Convertibili   Macro categoria Obb. Convertibili

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Convertibili fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 2.36 - - Performance Indice di Categoria 13.04 18.04 41.13 Volatilità 10.00 - - Indice di Sharpe - - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) America Movil Bv 02-mar-2024 4.17  Deutsche Post Ag .05% 30-jun-2025 3.52  Lenovo Group Ltd 26-aug-2029 2.85  Sk Hynix Inc 1.75% 11-apr-2030 2.82  Ford Motor Co 0% 15-mar-2026 2.52  Cellnex Telecom Sa .5% 05-jul-2028 2.35  Bharti Airtel Ltd 1.5% 17-feb-2025 2.28  Stmicroelectronics Nv 0% 04-aug-2027 2.20  Dexcom Inc .25% 15-nov-2025 1.84  Schneider Electric Se 0% 15-jun-2026 1.75  Totale percentuale 26.30  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 10.31  Alfa -0.67  Beta 0.83  Rquadro 0.65  Tracking Error   Indice di Sharpe -  Information Ratio   Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.35  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -6.41  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in una gamma diversificata di obbligazioni convertibili e azioni emesse da società di tutto il mondo. Può utilizzare strumenti derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o per una gestione più efficiente. Il fondo non segue un benchmark target.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2023 2024 note Valore della quota fine periodo 92.55 91.13 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Convertibili Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 5.16 -1.54 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 11.92 4.45 Delta rispetto all'Indice di Categoria -6.76 -5.99 Posizione in classifica 74 171 Numero fondi 215 215 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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