Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond A	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) SA Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 352 341 342 212 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 16/03/2022 Patrimonio netto (mln €) 0.06 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU2448033857

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.20 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.48%

Rating Categoria CFS Obb. Convertibili   Macro categoria Obb. Convertibili   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Convertibili fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 6.15 -2.35 - Performance Indice di Categoria 6.64 17.36 58.85 Volatilità 5.58 9.16 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Alibaba Group Holding Ltd .5% 01-jun-2031 4.69  Global Payments Inc 1.5% 01-mar-2031 3.19  Akamai Technologies Inc .375% 01-sep-2027 2.64  Jd.Com Inc .25% 01-jun-2029 2.37  Uber Technologies Inc .875% 01-dec-2028 2.13  Ping An Insurance Group Co Of China Ltd .875% 22-j 2.01  Lenovo Group Ltd 2.5% 26-aug-2029 1.76  Leg Properties Bv 1% 04-sep-2030 1.63  On Semiconductor Corp .5% 01-mar-2029 1.56  Welltower Op Llc 3.125% 15-jul-2029 1.53  Totale percentuale 23.51  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 9.16  Alfa -0.38  Beta 0.69  Rquadro 0.55  Tracking Error 6.41  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.36  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.35  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -6.41  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in una gamma diversificata di obbligazioni convertibili e azioni emesse da società di tutto il mondo. Può utilizzare strumenti derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o per una gestione più efficiente. Il fondo non segue un benchmark target.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/10/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 91.59 91.75 97.39 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Convertibili Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 5.16 0.18 1.54 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 11.92 6.68 -3.73 Delta rispetto all'Indice di Categoria -6.76 -6.50 5.27 Posizione in classifica 51 137 32 Numero fondi 156 156 156 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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