Amundi European Convertible Bond F EUR (C)	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione AMUNDI LUXEMBOURG SA Sede Lussemburgo Telefono Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 19/09/2019 Patrimonio netto (mln €) 0.02 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU2018721899

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.70 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Di incentivo 20.000 Spese Correnti 1.98%

Rating Categoria CFS Obb. Convertibili   Macro categoria Obb. Convertibili   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Convertibili fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 1.81 -2.50 -0.45 Performance Indice di Categoria 6.64 17.36 58.85 Volatilità 4.41 9.26 8.88 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) International Consolidated Airlines Group Sa 1.125 5.29  Schneider Electric Se 1.97% 27-nov-2030 4.95  Cellnex Telecom Sa .75% 20-nov-2031 4.94  Safran Sa 0% 01-apr-2028 4.39  Wendel Se 2.625% 27-mar-2026 4.05  Leg Properties Bv 1% 04-sep-2030 3.63  Simon Global Development Bv 3.5% 14-nov-2026 3.07  Tui Ag 1.95% 26-jul-2031 2.95  Accor Sa .7% 07-dec-2027 2.86  Rag-stiftung 1.875% 16-nov-2029 2.74  Totale percentuale 38.87  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 9.26  Alfa -0.37  Beta 0.67  Rquadro 0.51  Tracking Error 6.63  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.37  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.19  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.41  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe almeno il 67% del patrimonio in obbligazioni convertibili emesse da società con sede in Europa, o che possano essere scambiate con azioni di tali società. Il fondo ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi così come ai fini di una gestione efficiente del portafoglio. Il fondo viene gestito attivamente usando come riferimento l'indice Thomson Reuters Convertible Index - Europe Focus Hedged (EUR), che cerca di sovraperformare.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 5.29 4.31 4.56 4.52 4.60 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Convertibili Benchmark adottato dal gestore: 100 % Indice UBS European Convertible Focus Rendimento % -3.49 -18.46 5.71 -0.81 1.10 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 18.84 -11.02 11.92 6.68 -3.73 Delta rispetto all'Indice di Categoria -22.33 -7.44 -6.22 -7.49 4.83 Posizione in classifica 139 131 38 152 51 Numero fondi 149 156 156 156 156 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2024 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.