CONVERTINVEST All-Cap Convertibles (S) VTA	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT Sede Vienna Telefono +431711700 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 17/03/2008 Patrimonio netto (mln €) 23.28 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN AT0000A09016

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1 quota Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.06 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.23%

Rating Categoria CFS Obb. Convertibili   Macro categoria Obb. Convertibili   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Convertibili fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.49 -13.74 -7.85 Performance Indice di Categoria 13.04 18.04 41.13 Volatilità 9.75 9.87 9.68 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 9.87  Alfa -0.77  Beta 0.86  Rquadro 0.66  Tracking Error   Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.49  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.40  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -6.72  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe almeno il 51% del patrimonio del Fondo in obbligazioni convertibili di emittenti con svariate capitalizzazioni di borsa e con sede o attività principale in Europa nonché in obbligazioni che possono essere convertite in azioni europee. Il Fondo è gestito in modo attivo senza relazionarsi a un parametro di riferimento. Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 165.24 164.61 137.13 146.05 143.97 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Convertibili Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 6.49 -0.38 -16.69 6.50 -1.42 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.49 18.84 -11.02 11.92 4.45 Delta rispetto all'Indice di Categoria 2.00 -19.22 -5.67 -5.42 -5.87 Posizione in classifica 136 145 148 38 168 Numero fondi 193 200 213 215 215 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2022 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.