CONVERTINVEST All-Cap Convertibles (S) VTA	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione RAIFFEISEN KAPITALANLAGE-GESELLSCHAFT M B H Sede Vienna Telefono 43 1 711 700 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 17/03/2008 Patrimonio netto (mln €) 12.81 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN AT0000A09016

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1 quota Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.06 % Di ingresso max  3.50 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.30%

Rating Categoria CFS Obb. Convertibili   Macro categoria Obb. Convertibili   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Convertibili fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 1.99 -1.76 6.29 Performance Indice di Categoria 6.64 17.36 58.85 Volatilità 9.51 10.52 9.44 Indice di Sharpe neg 0.03 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 10.52  Alfa -0.42  Beta 0.83  Rquadro 0.61  Tracking Error 6.16  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.35  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.88  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -6.72  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe almeno il 51% del patrimonio del Fondo in obbligazioni convertibili di emittenti con svariate capitalizzazioni di borsa e con sede o attività principale in Europa nonché in obbligazioni che possono essere convertite in azioni europee. Il Fondo è gestito in modo attivo senza relazionarsi a un parametro di riferimento. Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 164.61 137.13 146.05 146.36 149.27 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Convertibili Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % -0.38 -16.69 6.50 0.21 0.06 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 18.84 -11.02 11.92 6.68 -3.73 Delta rispetto all'Indice di Categoria -19.22 -5.67 -5.42 -6.47 3.79 Posizione in classifica 110 113 21 136 75 Numero fondi 149 156 156 156 156 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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