M&G (Lux) Global Convertibles EUR B-H Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione M&G INTERNATIONALS INVESTMENTS Sede Milano Telefono Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 26/07/2013 Patrimonio netto (mln €) 1.47 Patrimonio netto al 10/07/2023 Codice ISIN LU1670708921

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.000000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 2.00 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.24%

Rating Categoria CFS Obb. Convertibili   Macro categoria Obb. Convertibili   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Convertibili fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.20 -16.13 0.12 Performance Indice di Categoria 13.04 18.04 41.13 Volatilità 7.81 8.75 9.80 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Prysmian Spa 02-feb-2026 3.27  Akamai Technologies Inc .375% 01-sep-2027 3.05  Box Inc 0% 15-jan-2026 2.99  Jazz Investments I Ltd 2% 15-jun-2026 2.57  Cellnex Telecom Sa .5% 05-jul-2028 2.46  Cyberark Software Ltd 0% 15-nov-2024 2.40  Southwest Airlines Co 1.25% 01-may-2025 2.36  Barclays Bank Plc 0% 24-jan-2025 2.26  Bnp Paribas Sa 13-may-2025 2.24  Jpmorgan Chase Financial Company Llc 29-apr-2025 2.22  Totale percentuale 25.82  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 8.75  Alfa -0.81  Beta 0.75  Rquadro 0.64  Tracking Error   Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.52  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.31  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.55  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 70% del Fondo è investito in titoli convertibili emessi da società in qualsiasi paese del mondo, ivi inclusi i mercati emergenti. Il benchmark (Indice Refinitiv Global Focus Convertible Bond) è un elemento di comparazione rispetto al quale misurare le performance del Fondo. Il fondo ricorre a derivati a fini d'investimento e di riduzione di rischi e costi.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 12.56 12.45 10.32 10.59 10.76 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Convertibili Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 16.13 -0.84 -17.10 2.58 1.60 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.49 18.84 -11.02 11.92 4.45 Delta rispetto all'Indice di Categoria 11.64 -19.68 -6.08 -9.34 -2.85 Posizione in classifica 52 151 153 177 103 Numero fondi 193 200 213 215 215 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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