Morgan Stanley IF Global Convertible Bond AH	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED Sede Londra Telefono 353 1 799 8700 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 01/07/2002 Patrimonio netto (mln €) 33.60 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU0410168768

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 2 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.27%

Rating Categoria CFS Obb. Convertibili - Altro   Macro categoria Obb. Convertibili   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Convertibili fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.23 2.49 33.03 Performance Indice di Categoria 6.64 17.36 58.85 Volatilità 5.64 8.85 9.08 Indice di Sharpe neg 0.53 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Alibaba Group Holding Ltd, 0.500000%, 2031-06-01 3.01  Akamai Tech, Inc., 1.125000%, 2029-02-15 2.42  Ping An Insur Grp Co Of China Ltd, 0.875%, 29-7-22 2.00  Global Payments Inc., 1.500000%, 2031-03-01 1.92  Uber Technologies Inc, 0.000000%, 2025-12-15 1.79  Jd.Com Inc, 0.250000%, 2029-06-01 1.69  Ford Motor Company, 0.000000%, 2026-03-15 1.67  Snowflake Inc, 0.000000%, 2029-10-01 1.44  Ctrip.Com International Ltd, 0.7500%, 2029-06-15 1.42  Ncl Corp, 1.125000%, 2027-02-15 1.37  Totale percentuale 18.73  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 8.85  Alfa -0.22  Beta 0.64  Rquadro 0.51  Tracking Error 6.58  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.28  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.53  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.61  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Investimenti principali: almeno il 70% degli investimenti del Comparto sarà in titoli a reddito fisso e in titoli a reddito fisso convertibili in azioni alla scadenza. Politica d'investimento: investire in obbligazioni convertibili emesse da società costituite od operanti nei mercati sviluppati o emergenti denominate nelle valute globali. La performance del Comparto sarà misurata rispetto all'indice Refinitiv Global Convertible Index Global Focus Hedged USD. Il Comparto può investire in derivati a scopi di investimento o di gestione efficiente del portafoglio.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 47.08 40.01 43.81 44.24 45.67 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Convertibili Benchmark adottato dal gestore: BofA Merrill Lynch G300 Global Convertible Index USD Hedged Rendimento % 2.33 -15.02 9.50 0.98 0.75 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 18.84 -11.02 11.92 6.68 -3.73 Delta rispetto all'Indice di Categoria -16.51 -4.00 -2.42 -5.70 4.48 Posizione in classifica 23 38 15 50 36 Numero fondi 81 85 85 85 85 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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