Franklin Global Convertible Securities Fund A(acc) EUR-H1	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FRANKLIN TEMPLETON Sede Luxembourg Telefono +39 02 85459 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 24/02/2012 Patrimonio netto (mln €) 50.23 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU0727123316

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  5.75 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.55%

Rating Categoria CFS Obb. Convertibili - Altro   Macro categoria Obb. Convertibili   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Convertibili fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 2.29 -15.80 21.55 Performance Indice di Categoria 13.04 18.04 41.13 Volatilità 11.17 10.91 13.44 Indice di Sharpe neg 0.31 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) 2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust 5.25% 01-ju 2.51  Pg&e Corp 2.50  Cellnex Telecom Sa .5% 05-jul-2028 2.48  Adidas Ag .05% 12-sep-2023 2.43  Umicore Sa 0% 23-jun-2025 2.41  Ivanhoe Mines Ltd 2.5% 15-apr-2026 2.33  Revance Therapeutics Inc 1.75% 15-feb-2027 2.21  Insulet Corp .375% 01-sep-2026 2.19  Glencore Funding Llc 0% 27-mar-2025 2.16  Burlington Stores Inc 2.25% 15-apr-2025 2.10  Totale percentuale 23.32  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 10.91  Alfa -0.84  Beta 0.88  Rquadro 0.57  Tracking Error 11.15  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.37  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.60  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -6.08  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo persegue una strategia d'investimento a gestione attiva e investe principalmente in: * titoli convertibili di qualunque qualità emessi da società di qualsiasi dimensione situate in qualsivoglia paese, nonché azioni ordinarie ricevute alla conversione di titoli convertibili Il Fondo può investire in misura minore in: * azioni o titoli legati ad azioni emessi da società di qualunque dimensione * obbligazioni di qualunque qualità * strumenti derivati a fini di copertura. Il parametro di riferimento del Fondo è Refinitiv Global Focus Convertible Index.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 20.08 20.33 16.75 17.57 17.43 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Convertibili Benchmark adottato dal gestore: UBS Global Focus Convertible Index Rendimento % 36.69 1.25 -17.61 4.90 -0.80 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.49 18.84 -11.02 11.92 4.45 Delta rispetto all'Indice di Categoria 32.20 -17.60 -6.59 -7.02 -5.25 Posizione in classifica 1 27 48 47 29 Numero fondi 64 66 66 66 66 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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