M&G (Lux) Global Convertibles EUR A-H Acc	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione M&G LUXEMBOURG SA Sede Milano Telefono 352 26 70 54 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 21/05/2010 Patrimonio netto (mln €) 7.90 Patrimonio netto al 31/12/2024 Codice ISIN LU1670708509

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.000000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.73%

Rating Categoria CFS Obb. Convertibili - Altro   Macro categoria Obb. Convertibili   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Convertibili fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.99 0.45 21.90 Performance Indice di Categoria 6.64 17.36 58.85 Volatilità 5.45 8.46 8.85 Indice di Sharpe neg 0.34 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Seagate Hdd Cayman 3.5% 01-jun-2028 3.83  Uber Technologies Inc .875% 01-dec-2028 3.54  Lantheus Holdings Inc 2.625% 15-dec-2027 3.21  Barclays Bank Plc 1% 16-feb-2029 3.13  Jpmorgan Chase Financial Company Llc 0% 29-apr-202 2.65  Nutanix Inc .25% 01-oct-2027 2.40  Box Inc 1.5% 15-sep-2029 2.36  Itron Inc 1.375% 15-jul-2030 2.32  Jd.Com Inc .25% 01-jun-2029 2.32  Ping An Insurance Group Co Of China Ltd .875% 22-j 2.13  Totale percentuale 27.89  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 8.46  Alfa -0.27  Beta 0.61  Rquadro 0.51  Tracking Error 6.48  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.32  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.34  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.38  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 70% del Fondo è investito in titoli convertibili emessi da società in qualsiasi paese del mondo, ivi inclusi i mercati emergenti. Il benchmark (Indice Refinitiv Global Focus Convertible Bond) è un elemento di comparazione rispetto al quale misurare le performance del Fondo. Il fondo ricorre a derivati a fini d'investimento e di riduzione di rischi e costi.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 15.92 13.28 13.69 14.17 14.88 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Convertibili Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % -0.35 -16.54 3.10 3.50 1.78 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 18.84 -11.02 11.92 6.68 -3.73 Delta rispetto all'Indice di Categoria -19.19 -5.52 -8.82 -3.18 5.51 Posizione in classifica 48 48 76 7 17 Numero fondi 81 85 85 85 85 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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