BGF Emerging Markets Bond E2 EUR	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA Sede Lussemburgo Telefono 44 20 77433000 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 01/10/2004 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN LU0200684180

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 3 - 6 - 9 - 12 Durata piano da 27 a 252 vers. Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.97%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 1.17 9.01 17.74 Performance Indice di Categoria 2.29 9.32 13.12 Volatilità 9.24 8.82 8.38 Indice di Sharpe 0.07 0.27 Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Mdgh Gmtn Rsc Ltd Mtn Regs 5.875 05/01/2034 1.20  Mexico (united Mexican States) (go 4.875 5/19/2033 1.13  Gaci First Investment Co Mtn Regs 4.875 2/14/2035 1.12  Turkey (republic Of) 9.125 07/13/2030 1.11  Ukraine (republic Of) A Bonds Regs 1.75 2/01/2036 1.01  Colombia (republic Of) 7.5 02/02/2034 0.88  Oman Sultanate Of (government) Regs 6.5 3/08/2047 0.86  Turkey (republic Of) 6 01/14/2041 0.86  Dominican Republic (government) Regs 6 2/22/2033 0.85  Ukraine (republic Of) A Bonds Regs 1.75 2/01/2034 0.85  Totale percentuale 9.87  Data di riferimento 28/02/2025

Indici di Rischio Volatilità 8.82  Alfa -0.03  Beta 1.10  Rquadro 0.84  Tracking Error 4.94  Indice di Sharpe 0.07  Information Ratio -0.02  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.44  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.42  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato L'Emerging Markets Bond Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo almeno il 70% del patrimonio complessivo in valori mobiliari a reddito fisso di stati ed enti pubblici o società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente nei mercati emergenti. Il Comparto potrà anche investire in valori mobiliari di qualsiasi categoria, ivi compresi i titoli non-investment grade. L'esposizione al rischio valutario viene gestita in maniera flessibile.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/07/2024

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/07/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 15.90 13.97 15.47 16.35 16.46 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti Benchmark adottato dal gestore: 100% JPM Emerging Markets Bond Global Index Rendimento % 4.40 -12.14 10.74 5.69 -7.27 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 7.55 -12.23 7.63 4.21 -7.27 Delta rispetto all'Indice di Categoria -3.15 0.09 3.11 1.48 0.00 Posizione in classifica 344 600 80 175 606 Numero fondi 824 848 872 878 878 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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