Schroder ISF EM Debt Absolute Return A1 Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Flessibili Valuta del Fondo USD Data di Avvio 29/08/1997 Patrimonio netto (mln €) 22.23 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0133705839

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 12 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  2.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.24%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 7.85 5.50 2.28 Performance Indice di Categoria 12.27 5.39 8.76 Volatilità 4.26 5.20 5.52 Indice di Sharpe 0.09 neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) United States Of America (government) 24-aug-2023 8.72  United States Of America (government) 31-aug-2023 7.31  Ishares Jp Morgan $ Em Bond Ucits Etf Usd Dis 5.71  United States Of America (government) 17-aug-2023 5.56  Usd Cash 4.21  Mexico (united Mexican States) (government) 7.75% 4.06  International Finance Corp 6.3% 25-nov-2024 3.02  Peru, Republic Of (government) 6.15% 12-aug-2032 3.01  Brazil, Federative Republic Of (government) 10% 01 2.78  Totale percentuale 44.38  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 5.20  Alfa 0.07  Beta 0.53  Rquadro 0.53  Tracking Error 5.25  Indice di Sharpe 0.09  Information Ratio -0.02  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.81  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -2.75  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni, valute e strumenti del mercato monetario dei mercati emergenti. Le obbligazioni sono emesse da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società. Il fondo può detenere anche liquidità. Il fondo mantiene un punteggio complessivo di sostenibilità più elevato rispetto all'indice 50% JPM GBI-EM Diversified e 50% JPM EMBI Diversified. Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 23.02 22.87 21.80 23.32 23.58 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti Benchmark adottato dal gestore: Non previsto Rendimento % -3.63 -0.67 -4.69 7.00 1.09 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.36 7.55 -12.23 7.63 3.74 Delta rispetto all'Indice di Categoria -0.27 -8.22 7.54 -0.63 -2.65 Posizione in classifica 386 661 220 418 642 Numero fondi 895 933 960 988 992 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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