Schroder ISF EM Debt Absolute Return A1 Acc	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) SA Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Flessibili Valuta del Fondo USD Data di Avvio 29/08/1997 Patrimonio netto (mln €) 21.35 Patrimonio netto al 30/04/2025 Codice ISIN LU0133705839

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  2.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.26%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -1.85 3.74 1.15 Performance Indice di Categoria 2.29 9.32 13.12 Volatilità 6.56 5.73 5.38 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) United States Of America (government) 4.5% 15-nov- 5.33  Brazil, Federative Republic Of (government) 10% 01 3.57  India, Republic Of (government) 7.18% 14-aug-2033 2.97  Hungary (government) 7% 24-oct-2035 2.83  Indonesia, Republic Of (government) 7.125% 15-jun- 2.64  Mexico (united Mexican States) (government) 7.75% 2.47  India, Republic Of (government) 7.54% 23-may-2036 2.23  Poland, Republic Of (government) 5% 25-oct-2034 2.18  Gobierno De La Republica Argentina 1.125% 09-jul-2 2.16  Totale percentuale 26.38  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 5.73  Alfa -0.05  Beta 0.60  Rquadro 0.60  Tracking Error 5.06  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.13  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.81  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.96  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni, valute e strumenti del mercato monetario dei mercati emergenti. Le obbligazioni sono emesse da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società. Il fondo può detenere anche liquidità. Il fondo mantiene un punteggio complessivo di sostenibilità più elevato rispetto all'indice 50% JPM GBI-EM Diversified e 50% JPM EMBI Diversified. Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/10/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 22.87 21.80 23.32 23.59 23.14 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti Benchmark adottato dal gestore: Non previsto Rendimento % -0.67 -4.69 7.00 1.14 -4.89 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 7.55 -12.23 7.63 4.21 -7.27 Delta rispetto all'Indice di Categoria -8.22 7.54 -0.63 -3.07 2.38 Posizione in classifica 599 193 377 651 337 Numero fondi 824 848 872 878 878 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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