BGF Emerging Markets Bond E2 USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione BLACKROCK GLOBAL FUNDS Sede Lussemburgo Telefono +44 20 77433000 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo USD Data di Avvio 01/10/2004 Patrimonio netto (mln €) 42.29 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU0200681830

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 3 - 6 - 9 - 12 Durata piano da 27 a 252 vers. Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.97%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 19.22 6.78 6.81 Performance Indice di Categoria 12.27 5.39 8.76 Volatilità 3.71 8.58 10.98 Indice di Sharpe 0.13 0.12 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Usd Cash 6.21  Bgf Emerging Markets Corporate Bond X2 Usd 5.32  Dominican Republic Of (government) 6% 22-feb-2033 1.26  Departamento Administrativo De La Presidencia De L 1.18  Peru, Republic Of (government) 15-jan-2034 1.15  Qatar, State Of (government) 4.817% 14-mar-2049 1.04  Gobierno De La Republica Argentina 1.125% 09-jul-2 0.90  Bahrain, Kingdom Of (government) 7.75% 18-apr-2035 0.87  Qatar, State Of (government) 3.75% 16-apr-2030 0.86  Totale percentuale 18.79  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 8.58  Alfa 0.05  Beta 0.98  Rquadro 0.67  Tracking Error 3.93  Indice di Sharpe 0.13  Information Ratio 0.05  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.05  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -6.47  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato L'Emerging Markets Bond Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo almeno il 70% del patrimonio complessivo in valori mobiliari a reddito fisso di stati ed enti pubblici o società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente nei mercati emergenti. Il Comparto potrà anche investire in valori mobiliari di qualsiasi categoria, ivi compresi i titoli non-investment grade. L'esposizione al rischio valutario viene gestita in maniera flessibile.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 15.22 15.93 14.00 15.50 16.25 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti Benchmark adottato dal gestore: 100% JPM Emerging Markets Bond Global Index Rendimento % -3.38 4.63 -12.12 10.75 4.84 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.36 7.55 -12.23 7.63 3.74 Delta rispetto all'Indice di Categoria -0.02 -2.92 0.11 3.12 1.10 Posizione in classifica 365 348 686 94 152 Numero fondi 895 933 960 988 992 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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