Fidelity F. EM Debt E-ACC-Euro	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FIL Investment Management Sede Lussemburgo Telefono 02 3057 4700 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 28/08/2006 Patrimonio netto (mln €) 60.79 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU0238206840

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.20 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.40 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.02%

Rating Categoria CFS Obb. Emergenti   Macro categoria Obb. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Emergenti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 9.41 -12.68 -10.14 Performance Indice di Categoria 12.27 5.39 8.76 Volatilità 6.86 10.06 13.28 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Usd Cash 7.06  Comision Federal De Electricidad Epe 5% 30-jul-204 3.68  Turkey, Republic Of (government) 9.125% 13-jul-203 3.19  Qatar, State Of (government) 3.25% 02-jun-2026 2.67  Saudi Arabia, Kingdom Of (government) 18-jan-2028 2.15  Qatar Energy 1.375% 12-sep-2026 1.97  Saudi Arabia, Kingdom Of (government) 5.5% 25-oct- 1.96  Brazil, Federative Republic Of (government) 10% 01 1.93  Serbia, Republic Of (government) 6.25% 26-may-2028 1.84  Ecopetrol Sa 6.875% 29-apr-2030 1.74  Totale percentuale 28.19  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 10.06  Alfa -0.54  Beta 1.22  Rquadro 0.75  Tracking Error 6.29  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.27  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.97  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.49  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il comparto investe almeno il 70% del suo patrimonio in titoli di debito dei mercati emergenti, emessi da enti statali, parastatali, banche, istituti finanziari e persone giuridiche. Il comparto investe almeno il 50% del suo patrimonio in titoli di società con caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG) favorevoli. Benchmark:  J.P. Morgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified. Il comparto può utilizzare derivati a fini di copertura, gestione efficace del portafoglio e investimento.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 22.64 23.46 18.36 19.22 19.76 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Emergenti Benchmark adottato dal gestore: 100% JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Rendimento % -2.58 3.62 -21.74 4.68 2.81 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.36 7.55 -12.23 7.63 3.74 Delta rispetto all'Indice di Categoria 0.78 -3.93 -9.51 -2.95 -0.93 Posizione in classifica 292 454 937 627 519 Numero fondi 895 933 960 988 992 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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